A14WUJ

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,64

22.8.

 3,69

 3,67

 6,67  

 14,66  

A14WUH

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,15

22.8.

 2,55

 2,60

 -0,10  

 2,02  

A14WUE

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,87

22.8.

 5,20

 5,89

 12,36  

 21,16  

A14WUD

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,25

22.8.

 4,08

 4,76

 5,20  

 8,44  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 665,77

22.8.

 9,49

 12,37

 0,35  

 11,78  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 938,26

22.8.

 14,02

 14,40

 2,33  

 7,17  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 677,57

22.8.

 21,94

 16,93

 16,23  

 9,56  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 478,83

22.8.

 9,14

 11,81

 -1,15  

 9,03  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 459,85

22.8.

 21,55

 16,35

 14,50  

 -  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 459,59

22.8.

 21,55

 16,35

 14,50  

 6,86  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 687,28

22.8.

 9,67

 12,65

 1,10  

 13,19  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 704,77

22.8.

 22,14

 17,22

 17,11  

 10,94  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 671,07

22.8.

 9,67

 12,65

 1,10  

 13,19  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 680,73

22.8.

 22,14

 17,22

 17,11  

 10,85  

A1H5HT

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR

EUR

 336,63

22.8.

 9,63

 15,38

 43,89  

 89,51  

A1J1GH

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR

EUR

 354,96

22.8.

 9,81

 15,67

 44,98  

 91,89  

A3C2DX

WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD

USD

 35,78

21.8.

 8,72

 22,28

 87,82  

 -