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A2DH8C | VERITAS ASIAN FUND C ACC USD | USD | 659,26 | 3.7. |   | 14,25 | 11,96 | 12,49 | 15,48 |  | A2DH8G | VERITAS ASIAN FUND D EUR | EUR | 617,20 | 3.7. | | 0,86 | 2,11 | -1,77 | 10,59 | | A2DH8F | VERITAS ASIAN FUND D USD | USD | 636,77 | 3.7. | | 14,25 | 11,96 | 12,49 | 15,38 | | A1H5HT | VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR | EUR | 323,66 | 3.7. | | 5,41 | 14,27 | 46,32 | 79,65 | | A1J1GH | VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR | EUR | 341,16 | 3.7. | | 5,54 | 14,55 | 47,42 | 81,90 | | A3C2DX | WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD | USD | 35,06 | 3.7. |  | 6,53 | 24,58 | 98,97 | - | |
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