WK025A

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP ACC

GBP

 10,19

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025B

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP DIST

GBP

 10,19

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025C

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD ACC

USD

 10,06

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025D

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD DIST

USD

 10,06

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025M

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR ACC

EUR

 10,15

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025N

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR DIST

EUR

 10,15

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025L

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP ACC

GBP

 10,20

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025K

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP DIST

GBP

 10,20

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025O

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD ACC

USD

 10,08

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025P

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD DIST

USD

 10,08

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025G

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR ACC

EUR

 10,14

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025H

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR DIST

EUR

 10,14

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025E

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP ACC

GBP

 10,20

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025F

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP DIST

GBP

 10,20

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025I

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD ACC

USD

 10,08

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025J

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD DIST

USD

 10,08

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025Q

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Z USD ACC

USD

 10,08

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40VN5

JANUS HENDERSON TABULA MORTGAGE-BACKED SECURITIES UCITS ETF (USD) ACC.

USD

 10,15

20.8.

 -

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A40VN6

JANUS HENDERSON TABULA MORTGAGE-BACKED SECURITIES UCITS ETF (USD) DIST.

USD

 10,30

20.8.

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A3CU1T

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - AUD HEDGED O ACC

AUD

 81,72

20.8.

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