WK025L

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP ACC

GBP

 10,18

21.8.

 -

 -

 -  

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WK025K

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP DIST

GBP

 10,18

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025O

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD ACC

USD

 10,03

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025P

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD DIST

USD

 10,02

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025G

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR ACC

EUR

 10,13

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025H

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR DIST

EUR

 10,13

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025E

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP ACC

GBP

 10,18

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025F

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP DIST

GBP

 10,18

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025I

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD ACC

USD

 10,02

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025J

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD DIST

USD

 10,02

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK025Q

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Z USD ACC

USD

 10,02

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40JU4

JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF (JPY) ACC.

JPY

 112,07

21.8.

 11,24

 -

 -  

 -  

A40VN5

JANUS HENDERSON TABULA MORTGAGE-BACKED SECURITIES UCITS ETF (USD) ACC.

USD

 10,14

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40VN6

JANUS HENDERSON TABULA MORTGAGE-BACKED SECURITIES UCITS ETF (USD) DIST.

USD

 10,29

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40JUG

JANUS HENDERSON TABULA PAN EUROPEAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF (EUR) ACC.

EUR

 12,15

21.8.

 20,73

 -

 -  

 -  

A3CU1T

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - AUD HEDGED O ACC

AUD

 81,98

21.8.

 -

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 -  

 -  

A2QH7S

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - CHF HEDGED I ACC

CHF

 130,52

21.8.

 -

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 -  

 -  

A2QH7R

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - CHF HEDGED O ACC

CHF

 127,71

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2QH7Q

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - EUR HEDGED I ACC

EUR

 139,42

21.8.

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A2QH7P

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - EUR HEDGED O ACC

EUR

 136,76

21.8.

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