A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 1,004,43

24.4.

 29,70

 82,63

 84,67  

 28,37  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 1,042,87

24.4.

 29,70

 82,63

 84,67  

 28,37  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 1,000,11

24.4.

 29,59

 82,18

 83,29  

 26,78  

A2QGXU

VERITAS ASIAN FUND A ACC USD

USD

 1,007,15

24.4.

 29,59

 82,18

 83,29  

 26,78  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 676,66

24.4.

 29,39

 81,27

 80,56  

 23,65  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B ACC USD

USD

 677,06

24.4.

 29,39

 81,27

 80,56  

 23,65  

A2DH8B

VERITAS ASIAN FUND C ACC GBP

GBP

 1,439,39

24.4.

 29,35

 80,03

 70,34  

 32,20  

A2DH8E

VERITAS ASIAN FUND D GBP

GBP

 1,385,76

24.4.

 29,35

 80,03

 69,56  

 31,46  

A2QGXS

VERITAS ASIAN FUND A ACC GBP

GBP

 1,386,15

24.4.

 29,25

 79,58

 69,07  

 -  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 1,376,42

24.4.

 29,25

 79,58

 69,07  

 30,56  

A1CVDU

VERITAS ASIAN FUND B GBP

GBP

 987,09

24.4.

 29,05

 78,69

 66,56  

 27,34  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 1,007,70

24.4.

 30,19

 77,57

 73,81  

 32,63  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 981,11

24.4.

 30,19

 77,57

 73,81  

 32,63  

A2QGXT

VERITAS ASIAN FUND A ACC EUR

EUR

 980,59

24.4.

 30,09

 77,12

 72,51  

 -  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 973,71

24.4.

 30,09

 77,12

 72,51  

 30,98  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 698,55

24.4.

 29,89

 76,24

 69,95  

 27,75  

A2N60H

NEW CAPITAL JAPAN EQUITY FUND - USD HEGDED I ACC

USD

 295,52

23.4.

 11,38

 61,13

 103,62  

 117,12  

A2QNAH

NEW CAPITAL JAPAN EQUITY FUND - GBP HEDGED ACC

GBP

 217,87

23.4.

 11,38

 61,07

 100,36  

 109,75  

A3ET67

PACIFIC NORTH OF SOUTH EM ALL CAP EQUITY USD I ACCUMULATING

USD

 23,98

23.4.

 17,98

 60,37

 106,50  

 70,76  

A2N60D

NEW CAPITAL JAPAN EQUITY FUND - USD HEDGED O ACC

USD

 314,85

23.4.

 11,12

 59,98

 99,80  

 109,73