A2QH7Y

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - USD X ACC

USD

 84,17

8.10.

 39,52

 25,44

 37,17  

 -16,13  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 774,65

9.10.

 39,39

 30,02

 52,13  

 21,39  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 804,30

9.10.

 39,39

 30,02

 52,13  

 21,39  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 772,36

9.10.

 39,12

 29,70

 50,99  

 19,88  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 523,98

9.10.

 38,58

 29,05

 48,75  

 16,92  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 524,29

9.10.

 38,58

 29,05

 48,75  

 -  

A1J3EX

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - USD I ACC

USD

 194,44

8.10.

 38,56

 24,32

 33,53  

 -19,82  

A1J3EY

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - USD O ACC

USD

 174,02

8.10.

 37,66

 23,28

 30,18  

 -23,16  

A3CT5J

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - USD A ACC

USD

 59,87

8.10.

 37,57

 23,16

 29,79  

 -  

A2ANZY

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - GBP HEDGED INC

GBP

 122,54

8.10.

 37,29

 23,01

 30,13  

 -23,44  

A1J3EU

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - GBP HEDGED ACC

GBP

 168,09

8.10.

 37,22

 22,96

 30,08  

 -23,41  

A1J3ET

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - EUR HEDGED O ACC

EUR

 136,71

8.10.

 34,77

 20,17

 21,43  

 -30,71  

A1J3EW

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - SGD HEDGED O ACC

SGD

 150,63

8.10.

 34,68

 20,05

 22,54  

 -  

A1J3EZ

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - CNH O ACC

CNH

 1,151,49

8.10.

 34,48

 19,74

 18,99  

 -  

A40CF2

GUINNESS GREATER CHINA FUND F USD ACC

USD

 15,18

8.10.

 33,92

 23,08

 -  

 -  

A2PFBD

GUINNESS GREATER CHINA FUND Y USD ACC

USD

 17,20

8.10.

 33,02

 22,04

 44,59  

 9,68  

A406N7

GUINNESS GREATER CHINA FUND I USD ACC

USD

 10,34

8.10.

 33,02

 22,03

 44,47  

 -  

A40GB7

AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY UCITS ETF USD ACC ETF

USD

 25,78

9.10.

 32,25

 -

 -  

 -  

A2AS5W

GUINNESS GREATER CHINA FUND C USD ACC

USD

 15,75

8.10.

 31,90

 20,70

 39,90  

 3,90  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 1,073,04

9.10.

 30,51

 27,04

 25,02  

 15,99