A41G86

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C EUR ACC

EUR

 11,18

26.2.

 10,89

 -

 -  

 -  

A41FXA

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C EUR DIST

EUR

 11,05

26.2.

 10,89

 -

 -  

 -  

A41P9T

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP ACC

GBP

 11,34

26.2.

 10,89

 -

 -  

 -  

A41P9K

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP DIST

GBP

 11,21

26.2.

 10,89

 -

 -  

 -  

A41P9R

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD ACC

USD

 11,24

26.2.

 11,40

 -

 -  

 -  

A41P9J

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD DIST

USD

 11,11

26.2.

 11,41

 -

 -  

 -  

A41FXB

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR ACC

EUR

 11,29

26.2.

 11,14

 -

 -  

 -  

A41FXC

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR DIST

EUR

 11,16

26.2.

 11,15

 -

 -  

 -  

A41P9U

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP ACC

GBP

 11,45

26.2.

 11,13

 -

 -  

 -  

A41P9L

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP DIST

GBP

 11,32

26.2.

 11,13

 -

 -  

 -  

A41P9N

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD ACC

USD

 11,35

26.2.

 11,65

 -

 -  

 -  

A41P9F

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD DIST

USD

 11,21

26.2.

 11,65

 -

 -  

 -  

A41P9Q

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR ACC

EUR

 11,26

26.2.

 11,06

 -

 -  

 -  

A41P9S

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR DIST

EUR

 11,12

26.2.

 11,05

 -

 -  

 -  

A41P9E

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP ACC

GBP

 11,42

26.2.

 11,06

 -

 -  

 -  

A41P9P

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP DIST

GBP

 11,28

26.2.

 11,06

 -

 -  

 -  

A41P9H

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD ACC

USD

 11,32

26.2.

 11,57

 -

 -  

 -  

A41P9D

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD DIST

USD

 11,18

26.2.

 11,58

 -

 -  

 -  

A41P9M

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Z USD ACC

USD

 11,32

26.2.

 11,60

 -

 -  

 -  

A2AS5X

GUINNESS GREATER CHINA FUND C EUR ACC

EUR

 14,97

26.2.

 4,65

 10,94

 7,93  

 -12,42