A1CVV9

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C USD ACC

USD

 8,48

3.4.

 3,47

 -11,14

 9,64  

 138,67  

A1C3EK

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D EUR ACC

EUR

 12,41

3.4.

 -3,51

 -13,07

 10,07  

 137,67  

A0Q8B0

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D USD ACC

USD

 9,13

3.4.

 3,60

 -10,69

 11,29  

 144,71  

A406PU

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND I USD ACC

USD

 19,67

3.4.

 3,73

 -10,24

 12,98  

 -  

A2JR47

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y EUR ACC

EUR

 11,35

3.4.

 -3,39

 -12,63

 11,73  

 143,08  

A14TJ5

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y GBP ACC

GBP

 11,79

3.4.

 -1,34

 -13,98

 12,53  

 -  

A1C106

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD ACC

USD

 9,98

3.4.

 3,73

 -10,24

 12,97  

 150,28  

A2ACE2

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD DIST

USD

 6,96

3.4.

 3,73

 -10,24

 12,97  

 150,01  

A4053Z

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME C CNH HEDGED DIST

CNH

 11,62

3.4.

 1,37

 6,55

 -  

 -  

A1W951

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME C EUR ACC

EUR

 28,05

3.4.

 -5,18

 6,22

 19,44  

 91,05  

A2DKZV

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME C EUR DIST

EUR

 16,93

3.4.

 -5,18

 6,22

 19,44  

 83,57  

A4053W

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME C GBP ACC

GBP

 25,06

3.4.

 -3,17

 4,58

 20,29  

 -  

A110ML

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME C GBP DIST

GBP

 25,64

3.4.

 -3,17

 4,58

 15,23  

 -  

A2PMT9

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME C USD ACC

USD

 22,08

3.4.

 1,81

 9,12

 20,76  

 -  

A1XFXB

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME C USD DIST

USD

 21,55

3.4.

 1,81

 9,12

 20,76  

 96,73  

A2DKZW

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME D EUR ACC

EUR

 21,47

3.4.

 -5,06

 6,75

 21,24  

 95,88  

A1JYUC

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME D EUR DIST

EUR

 27,95

3.4.

 -5,06

 6,75

 21,24  

 95,83  

A110MK

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME D USD DIST

USD

 23,11

3.4.

 1,94

 9,67

 22,59  

 93,91  

A4053Y

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME I USD ACC

USD

 16,45

3.4.

 1,99

 9,95

 23,63  

 104,74  

A4053X

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME I USD DIST

USD

 16,83

3.4.

 2,01

 9,97

 18,39  

 86,64