WK025L

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP ACC

GBP

 10,29

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025K

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP DIST

GBP

 10,29

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025O

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD ACC

USD

 10,13

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025P

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD DIST

USD

 10,13

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025G

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR ACC

EUR

 10,22

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025H

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR DIST

EUR

 10,22

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025E

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP ACC

GBP

 10,28

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025F

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP DIST

GBP

 10,28

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025I

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD ACC

USD

 10,12

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025J

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD DIST

USD

 10,12

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK025Q

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Z USD ACC

USD

 10,12

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40VN5

JANUS HENDERSON TABULA MORTGAGE-BACKED SECURITIES UCITS ETF (USD) ACC.

USD

 10,38

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40VN6

JANUS HENDERSON TABULA MORTGAGE-BACKED SECURITIES UCITS ETF (USD) DIST.

USD

 10,53

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3CU1T

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - AUD HEDGED O ACC

AUD

 90,34

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QH7S

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - CHF HEDGED I ACC

CHF

 143,33

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QH7R

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - CHF HEDGED O ACC

CHF

 140,11

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QH7Q

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - EUR HEDGED I ACC

EUR

 153,53

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QH7P

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - EUR HEDGED O ACC

EUR

 150,47

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QH7N

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - GBP HEDGED ACC

GBP

 176,91

8.10.

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 -  

 -  

A2QRAF

NEW CAPITAL ASIA FUTURE LEADERS FUND - GBP HEDGED X ACC

GBP

 95,64

8.10.

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 -  

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