A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 940,75

17.4.

 21,47

 73,58

 68,79  

 22,51  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 976,76

17.4.

 21,47

 73,58

 68,79  

 22,51  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 936,75

17.4.

 21,38

 73,15

 67,53  

 20,99  

A2QGXU

VERITAS ASIAN FUND A ACC USD

USD

 943,35

17.4.

 21,38

 73,15

 67,53  

 20,99  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 633,85

17.4.

 21,21

 72,29

 65,04  

 18,01  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B ACC USD

USD

 634,23

17.4.

 21,21

 72,28

 65,04  

 18,01  

A2N60H

NEW CAPITAL JAPAN EQUITY FUND - USD HEGDED I ACC

USD

 300,87

16.4.

 13,40

 69,78

 107,47  

 115,57  

A2QNAH

NEW CAPITAL JAPAN EQUITY FUND - GBP HEDGED ACC

GBP

 221,84

16.4.

 13,41

 69,76

 104,10  

 116,64  

A2DH8E

VERITAS ASIAN FUND D GBP

GBP

 1,295,03

17.4.

 20,88

 69,75

 54,14  

 25,36  

A2DH8B

VERITAS ASIAN FUND C ACC GBP

GBP

 1,345,15

17.4.

 20,88

 69,75

 54,85  

 26,07  

A2QGXS

VERITAS ASIAN FUND A ACC GBP

GBP

 1,295,45

17.4.

 20,79

 69,32

 53,70  

 -  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 1,286,36

17.4.

 20,79

 69,32

 53,70  

 24,51  

A2N60D

NEW CAPITAL JAPAN EQUITY FUND - USD HEDGED O ACC

USD

 320,61

16.4.

 13,15

 68,56

 103,59  

 108,23  

A1CVDU

VERITAS ASIAN FUND B GBP

GBP

 922,59

17.4.

 20,62

 68,48

 51,41  

 21,44  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 936,58

17.4.

 21,00

 67,18

 57,18  

 25,08  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 911,86

17.4.

 21,00

 67,18

 57,18  

 25,08  

A2QGXT

VERITAS ASIAN FUND A ACC EUR

EUR

 911,42

17.4.

 20,92

 66,77

 56,00  

 -  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 905,03

17.4.

 20,92

 66,77

 56,00  

 23,52  

A2N60G

NEW CAPITAL JAPAN EQUITY FUND - EUR HEDGED I ACC

EUR

 373,30

16.4.

 12,98

 66,61

 97,28  

 97,40  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 649,33

17.4.

 20,74

 65,94

 53,68  

 20,48