A2DH8B

VERITAS ASIAN FUND C ACC GBP

GBP

 1,590,83

5.6.

 42,96

 81,43

 90,49  

 48,15  

A2DH8E

VERITAS ASIAN FUND D GBP

GBP

 1,531,55

5.6.

 42,96

 81,43

 89,61  

 47,32  

A2QGXS

VERITAS ASIAN FUND A ACC GBP

GBP

 1,531,54

5.6.

 42,81

 80,98

 89,07  

 -  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 1,520,80

5.6.

 42,81

 80,98

 89,07  

 46,32  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 1,108,54

5.6.

 43,14

 80,08

 106,74  

 41,15  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 1,150,97

5.6.

 43,14

 80,08

 106,74  

 41,15  

A1CVDU

VERITAS ASIAN FUND B GBP

GBP

 1,090,01

5.6.

 42,50

 80,08

 86,26  

 42,71  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 1,103,46

5.6.

 42,99

 79,63

 105,20  

 39,40  

A2QGXU

VERITAS ASIAN FUND A ACC USD

USD

 1,111,23

5.6.

 42,99

 79,63

 105,20  

 39,40  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 746,16

5.6.

 42,68

 78,74

 102,15  

 35,97  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B ACC USD

USD

 746,60

5.6.

 42,68

 78,74

 102,15  

 35,97  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 1,088,71

5.6.

 44,47

 76,74

 90,02  

 47,69  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 1,118,22

5.6.

 44,47

 76,74

 90,02  

 47,69  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 1,080,19

5.6.

 44,32

 76,30

 88,61  

 45,86  

A2QGXT

VERITAS ASIAN FUND A ACC EUR

EUR

 1,087,83

5.6.

 44,32

 76,30

 88,61  

 -  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 774,49

5.6.

 44,01

 75,42

 85,80  

 42,26  

A3ET67

PACIFIC NORTH OF SOUTH EM ALL CAP EQUITY USD I ACCUMULATING

USD

 27,09

4.6.

 33,28

 67,82

 120,75  

 91,56  

A2QNAH

NEW CAPITAL JAPAN EQUITY FUND - GBP HEDGED ACC

GBP

 241,37

4.6.

 23,39

 63,14

 102,29  

 129,48  

A2N60H

NEW CAPITAL JAPAN EQUITY FUND - USD HEGDED I ACC

USD

 327,16

4.6.

 23,31

 63,04

 105,28  

 137,02  

A2N60D

NEW CAPITAL JAPAN EQUITY FUND - USD HEDGED O ACC

USD

 348,46

4.6.

 22,98

 61,96

 101,56  

 129,05