A1C106

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD ACC

USD

 14,79

16.4.

 31,29

 61,62

 54,50  

 145,57  

A406PU

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND I USD ACC

USD

 29,14

16.4.

 31,29

 61,62

 54,50  

 145,59  

A2ACE2

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD DIST

USD

 10,01

16.4.

 31,29

 61,62

 54,51  

 145,71  

A0Q8B0

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D USD ACC

USD

 13,46

16.4.

 31,10

 60,81

 52,21  

 139,51  

A2JR47

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y EUR ACC

EUR

 15,88

16.4.

 30,99

 56,28

 43,28  

 149,92  

A1CVV9

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C USD ACC

USD

 12,44

16.4.

 30,91

 60,01

 49,94  

 133,59  

A1C3EK

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D EUR ACC

EUR

 17,27

16.4.

 30,80

 55,51

 41,15  

 143,75  

A1W952

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C EUR ACC

EUR

 13,34

16.4.

 30,61

 54,73

 39,05  

 137,73  

A14TJ5

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y GBP ACC

GBP

 17,01

16.4.

 30,59

 58,43

 41,26  

 150,97  

A4073J

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C GBP ACC

GBP

 16,94

16.4.

 30,21

 56,85

 37,09  

 138,73  

A406PV

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C CNH HEDGED DIST

CNH

 13,44

16.4.

 30,08

 55,76

 35,40  

 -  

A41VPG

VERITAS ASIAN FUND E USD

USD

 122,81

17.4.

 21,69

 -

 -  

 -  

A41VTE

VERITAS ASIAN FUND E ACC USD

USD

 122,81

17.4.

 21,69

 -

 -  

 -  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 976,76

17.4.

 21,47

 73,58

 68,79  

 22,51  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 940,75

17.4.

 21,47

 73,58

 68,79  

 22,51  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 936,75

17.4.

 21,38

 73,15

 67,53  

 20,99  

A2QGXU

VERITAS ASIAN FUND A ACC USD

USD

 943,35

17.4.

 21,38

 73,15

 67,53  

 20,99  

A41VP6

VERITAS ASIAN FUND E ACC EUR

EUR

 122,20

17.4.

 21,25

 -

 -  

 -  

A41VPN

VERITAS ASIAN FUND E ACC EUR

EUR

 122,20

17.4.

 21,25

 -

 -  

 -  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 633,85

17.4.

 21,21

 72,29

 65,04  

 18,01