A411YW

PACIFIC NORTH OF SOUTH GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - EUR Z ACCUMULATING (UNHEDGED)

EUR

 14,40

26.2.

 22,78

 -

 -  

 -  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 938,27

27.2.

 21,15

 61,84

 72,66  

 17,31  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 974,18

27.2.

 21,15

 61,84

 72,66  

 17,31  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 934,59

27.2.

 21,10

 61,43

 71,36  

 15,85  

A2QGXU

VERITAS ASIAN FUND A ACC USD

USD

 941,17

27.2.

 21,10

 61,43

 71,36  

 15,85  

A2DH8E

VERITAS ASIAN FUND D GBP

GBP

 1,297,03

27.2.

 21,07

 52,30

 52,95  

 20,74  

A2DH8B

VERITAS ASIAN FUND C ACC GBP

GBP

 1,347,23

27.2.

 21,07

 52,30

 53,66  

 21,42  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 1,288,77

27.2.

 21,02

 51,92

 52,51  

 19,92  

A2QGXS

VERITAS ASIAN FUND A ACC GBP

GBP

 1,297,88

27.2.

 21,02

 51,92

 52,51  

 -  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 632,81

27.2.

 21,01

 60,63

 68,81  

 12,99  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B ACC USD

USD

 633,18

27.2.

 21,01

 60,63

 68,81  

 16,48  

A1C106

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD ACC

USD

 13,63

26.2.

 20,96

 36,54

 44,49  

 129,93  

A406PU

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND I USD ACC

USD

 26,85

26.2.

 20,96

 36,54

 44,48  

 129,94  

A2ACE2

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD DIST

USD

 9,23

26.2.

 20,96

 36,54

 44,48  

 129,80  

A1CVDU

VERITAS ASIAN FUND B GBP

GBP

 924,93

27.2.

 20,92

 51,16

 50,24  

 16,96  

A0Q8B0

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D USD ACC

USD

 12,41

26.2.

 20,86

 35,86

 42,34  

 124,30  

A1CVV9

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C USD ACC

USD

 11,48

26.2.

 20,77

 35,18

 40,22  

 118,76  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 908,95

27.2.

 20,62

 43,68

 54,54  

 19,71  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 933,59

27.2.

 20,62

 43,68

 54,54  

 19,71  

A2QGXT

VERITAS ASIAN FUND A ACC EUR

EUR

 908,82

27.2.

 20,57

 43,32

 53,39  

 -