A0RM24

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES BI USD

USD

 437,07

7.10.

 17,29

 26,35

 139,31  

 98,06  

798385

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES B USD

USD

 401,37

7.10.

 16,80

 25,67

 135,48  

 92,81  

A1JTNT

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B USD

USD

 386,45

7.10.

 30,54

 36,80

 124,37  

 148,35  

A0N92J

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES BI EUR

EUR

 381,32

7.10.

 15,00

 23,51

 121,61  

 76,52  

799098

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES B EUR

EUR

 348,52

7.10.

 14,52

 22,84

 118,04  

 71,82  

A0RM25

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY BI EUR

EUR

 461,86

7.10.

 28,67

 34,54

 114,78  

 134,80  

798387

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B EUR

EUR

 420,99

7.10.

 28,14

 33,82

 111,32  

 128,55  

A0N92E

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY BI JPY

JPY

 34,897,99

7.10.

 27,53

 32,44

 99,72  

 121,61  

798389

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B JPY

JPY

 31,995,20

7.10.

 27,00

 31,73

 96,50  

 115,70  

A0YAH3

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY BI USD

USD

 540,31

30.9.

 38,54

 36,67

 92,01  

 40,58  

A0N92B

VITRUVIUS - US EQUITY BI USD

USD

 599,76

7.10.

 15,67

 20,49

 91,95  

 74,50  

A0X9LD

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B USD

USD

 496,45

30.9.

 37,98

 35,93

 88,92  

 36,83  

798393

VITRUVIUS - US EQUITY B USD

USD

 550,52

7.10.

 15,19

 19,85

 88,87  

 69,86  

A1CZD7

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B GBP

GBP

 275,40

30.9.

 36,49

 34,13

 82,34  

 29,17  

A0RC8Z

VITRUVIUS - US EQUITY BI EUR

EUR

 535,62

7.10.

 13,39

 17,70

 79,10  

 56,39  

A0YAH4

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY BI EUR

EUR

 301,38

30.9.

 35,28

 32,58

 76,96  

 24,64  

798391

VITRUVIUS - US EQUITY B EUR

EUR

 488,23

7.10.

 12,92

 17,07

 76,22  

 52,22  

A0X9LE

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B EUR

EUR

 276,12

30.9.

 34,73

 31,86

 74,11  

 21,32  

A1JTNL

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY BI USD

USD

 849,50

7.10.

 25,86

 22,82

 62,67  

 98,13  

A1JTNK

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY B USD

USD

 796,15

7.10.

 25,34

 22,16

 60,05  

 92,85