A1JTNL

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY BI USD

USD

 808,23

3.7.

 19,74

 16,64

 56,87  

 94,16  

A1JTNK

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY B USD

USD

 758,54

3.7.

 19,42

 16,01

 54,34  

 88,97  

A0RM26

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY BI EUR

EUR

 570,21

3.7.

 18,50

 14,53

 47,41  

 77,79  

799096

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY B EUR

EUR

 521,16

3.7.

 18,17

 13,92

 45,04  

 73,05  

A1JTNT

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B USD

USD

 333,21

3.7.

 12,56

 17,34

 98,45  

 130,13  

A0X9WL

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI USD

USD

 331,04

3.7.

 12,43

 9,29

 38,99  

 57,80  

A0X9WG

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B USD

USD

 304,70

3.7.

 12,12

 8,70

 36,75  

 53,59  

A0N92B

VITRUVIUS - US EQUITY BI USD

USD

 579,10

3.7.

 11,69

 24,92

 74,90  

 83,25  

A0RM25

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY BI EUR

EUR

 400,59

3.7.

 11,60

 15,68

 90,11  

 118,91  

798393

VITRUVIUS - US EQUITY B USD

USD

 532,32

3.7.

 11,38

 24,24

 72,10  

 78,39  

798387

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B EUR

EUR

 365,66

3.7.

 11,30

 15,06

 87,05  

 113,09  

A0M8KX

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI EUR

EUR

 188,32

3.7.

 11,08

 7,00

 29,29  

 42,61  

A0X8JC

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B EUR

EUR

 173,32

3.7.

 10,78

 6,43

 27,22  

 38,82  

A0N92E

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY BI JPY

JPY

 30,304,28

3.7.

 10,75

 13,56

 76,79  

 106,90  

798389

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B JPY

JPY

 27,823,37

3.7.

 10,44

 12,95

 73,95  

 101,39  

A0RC8Z

VITRUVIUS - US EQUITY BI EUR

EUR

 520,22

3.7.

 10,13

 22,12

 62,50  

 64,75  

798391

VITRUVIUS - US EQUITY B EUR

EUR

 474,86

3.7.

 9,82

 21,46

 59,90  

 60,37  

A0RM24

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES BI USD

USD

 408,56

3.7.

 9,64

 15,47

 106,60  

 101,55  

A0YAH3

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY BI USD

USD

 427,06

3.7.

 9,51

 27,60

 21,48  

 15,39  

798385

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES B USD

USD

 375,73

3.7.

 9,34

 14,85

 103,31  

 96,21