A3EX8H

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - CORPORATE HYBRID BOND FUND CLASS FD GBP HEDGED

GBP

 113,01

14.11.

 10,14

 15,54

 -  

 -  

A3C4KR

NOMURA FDS.I.P.JAP.SM.C.EQ.FD.F

EUR

 115,02

14.11.

 7,82

 15,46

 16,25  

 -  

A3DHKW

NOMURA F.I.ASIA SUST.EQUITY FD.A

USD

 96,16

14.11.

 8,27

 15,23

 -  

 -  

A3E15A

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - CHINA A-SHARES AI QUANT STRATEGY FUND CLASS F USD

USD

 115,41

14.11.

 16,31

 15,11

 -  

 -  

A3E149

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - CHINA A-SHARES AI QUANT STRATEGY FUND CLASS I USD

USD

 114,96

14.11.

 15,90

 14,67

 -  

 -  

A2AQGF

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS R USD

USD

 117,86

14.11.

 6,66

 14,63

 -  

 -12,32  

A14Q3V

NOMURA FD.IRELAND PLC-ASIA I.GR.BD.FD. A

EUR

 131,31

14.11.

 11,35

 14,56

 11,10  

 14,73  

A1XB1K

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.I USD

USD

 183,52

14.11.

 6,52

 14,45

 18,09  

 40,07  

A3E148

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - CHINA A-SHARES AI QUANT STRATEGY FUND CLASS A USD

USD

 114,41

14.11.

 15,40

 14,12

 -  

 -  

A3ES9Z

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - CORPORATE HYBRID BOND FUND CLASS F EUR

EUR

 115,80

14.11.

 8,94

 14,06

 -  

 -  

A113PE

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - ASIA EX-JAPAN HIGH CONVICTION FUND CLASS I EUR

EUR

 88,34

14.11.

 12,24

 13,96

 -13,87  

 -  

NF0001

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND

USD

 118,01

14.11.

 7,53

 13,83

 -  

 -  

A1CSKT

NOMURA FUNDS IRELAND PLC- US HIGH YIELD BOND I USD

USD

 402,06

14.11.

 7,44

 13,73

 9,53  

 29,15  

A14XB8

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.ID USD

USD

 95,32

14.11.

 7,44

 13,73

 8,11  

 16,78  

A14TG3

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.ID GBP H

GBP

 84,11

14.11.

 7,13

 13,28

 7,32  

 18,13  

A1WZYM

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.I GBP H

GBP

 166,21

14.11.

 7,12

 13,27

 7,14  

 -  

A2AFZS

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.AD USD

USD

 101,44

14.11.

 6,98

 13,16

 7,90  

 24,50  

A1JS2D

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND A USD

USD

 217,47

14.11.

 6,98

 13,16

 7,90  

 25,96  

A113PC

NOMURA IF ASIA EX JAPAN HIGH CONV.A EUR

EUR

 85,93

14.11.

 11,51

 13,11

 -15,78  

 -  

A14S2N

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.AD

EUR

 99,40

14.11.

 8,83

 12,83

 2,07  

 -