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KAG: Bridges F.M.
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A2AT1D | NOMURA FI-GL.SUSTAINABLE HY BD.FD.A H | EUR | 122,55 | 14.11. |   | 3,60 | 8,96 | -1,84 | 15,53 |  | A1JVXL | NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND A EUR HEDGED | EUR | 166,59 | 14.11. |  | 5,50 | 11,31 | 1,61 | 15,19 | | A14Q3V | NOMURA FD.IRELAND PLC-ASIA I.GR.BD.FD. A | EUR | 131,31 | 14.11. | | 11,35 | 14,56 | 11,10 | 14,73 | | A14Q3W | NOMURA FD.IRELAND PLC-ASIA I.GR.BD.FD. I | USD | 138,27 | 14.11. | | 6,62 | 12,23 | 4,07 | 12,87 | | A14N4R | NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD. I | USD | 141,92 | 14.11. | | 4,30 | 10,63 | -3,97 | 12,20 | | A2N92V | NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.ID | USD | 106,52 | 14.11. | | 4,30 | 10,63 | -3,97 | 12,20 | | A113AT | NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.IH CHF | CHF | 127,02 | 14.11. | | 3,61 | 8,99 | -1,72 | 12,03 | | A2PTM3 | NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.A | USD | 109,32 | 14.11. | | 3,76 | 9,97 | -5,68 | 8,88 | | A14010 | NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.ID CHF H | CHF | 75,82 | 14.11. | | 3,52 | 8,89 | -1,51 | 7,13 | | A1C9EJ | NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND I EUR | EUR | 106,40 | 14.11. | | -11,22 | -8,14 | -6,55 | 6,40 | | A14NQW | NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.ID H | EUR | 88,13 | 14.11. | | 2,77 | 8,73 | -9,67 | 2,64 | | A14S2R | NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.I H | EUR | 122,39 | 14.11. | | 2,77 | 8,69 | -9,80 | 2,54 | | A14N4Q | NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.A H | EUR | 110,97 | 14.11. | | 2,24 | 8,12 | -11,37 | -0,41 | | A14Q3U | NOMURA FD.IR.EM LOC.CURR.D.I USD | USD | 105,12 | 14.11. | | -4,64 | -0,21 | -3,32 | -3,83 | | A113PJ | NOMURA FDS.I.JAPAN HIGH CONV.A EUR | EUR | 143,44 | 14.11. | | -3,21 | 6,93 | -29,98 | -7,51 | | A113PL | NOMURA FDS.I.JAPAN HIGH CONV.I USD | USD | 142,93 | 14.11. | | -7,12 | 5,01 | -33,92 | -8,02 | | A113PG | NOMURA FDS.I.JAPAN HIGH CONV.A USD | USD | 134,85 | 14.11. | | -7,72 | 4,22 | -35,39 | -11,27 | | A2AQGF | NOMURA FUNDS IRELAND PLC - NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS R USD | USD | 117,86 | 14.11. | | 6,66 | 14,63 | - | -12,32 | | A14Q3Y | NOMURA FD.IR.AS.HI.Y.BD.CL.A EUR | EUR | 95,62 | 14.11. | | 20,64 | 24,63 | -6,85 | -22,41 | | A14Q3Z | NOMURA FD.IR.AS.HI.Y.BD.CL.I USD | USD | 98,72 | 14.11. | | 15,62 | 22,20 | -12,49 | -23,26 | |
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