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A0YC0H | ALPINA BOND & INSURANCE LINKED STRATEGY FUND OF FUND A (CHF) | CHF | 103,41 | 27.11. |   | 9,64 | 4,96 | -2,23 | -4,79 |  | A1CUPE | ALPINA BOND & INSURANCE LINKED STRATEGY FUND OF FUND A (EUR) | EUR | 123,14 | 27.11. | | 10,35 | 9,68 | 7,24 | 5,39 | | A1CUPD | ALPINA BOND & INSURANCE LINKED STRATEGY FUND OF FUND A (USD) | USD | 135,82 | 27.11. |  | 3,90 | 4,48 | 2,65 | 4,17 | | A1CU20 | ALPINA BOND & INSURANCE LINKED STRATEGY FUND OF FUND I (EUR) | EUR | 136,93 | 27.11. | | 9,64 | 9,06 | 7,99 | 7,45 | | A0YCLD | ALPINA BOND & INSURANCE LINKED STRATEGY FUND OF FUND I (USD) | USD | 146,86 | 27.11. | | 4,62 | 5,27 | 4,68 | 7,51 | | A1W70Z | ALPINA BOND & INSURANCE LINKED STRATEGY FUND OF FUND T (EUR) | EUR | 117,41 | 27.11. | | 10,66 | 10,08 | 8,64 | 7,85 | | A2N9QG | BLK FONDS - BLK AKTIEN WELT I | EUR | 140,26 | 29.11. | | 18,02 | 21,47 | 9,73 | - | | A2N9QF | BLK FONDS - BLK AKTIEN WELT R | EUR | 136,47 | 29.11. | | 17,35 | 20,73 | 7,77 | - | | HAFX38 | BLK FONDS - BLK ZINS AKTIV | EUR | 99,60 | 29.11. | | 2,88 | 4,84 | -5,82 | -5,59 | | A0RHZ3 | SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS F | EUR | 286,93 | 29.11. |  | 21,66 | 26,79 | 15,09 | 46,12 | | A0RHZ5 | SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH | EUR | 185,33 | 29.11. | | 11,98 | 16,47 | 2,23 | 14,20 | | A0RHZ6 | SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS S | EUR | 151,91 | 29.11. | | 9,15 | 13,36 | -0,67 | 8,41 | | A0RHZ7 | SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS W | EUR | 150,47 | 29.11. | | 12,89 | 17,35 | 4,62 | 20,10 | |
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