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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1JRQJ | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS AEC EUR | EUR | 4,39 | 21.8. |   | 4,62 | 5,88 | 18,42 | 4,52 |  | A2JR95 | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME 3E ACCUMULATION EUR | EUR | 16,97 | 21.8. |  | -0,53 | 5,11 | 18,37 | 66,35 | | A2JR96 | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY 3EP INCOME EUR | EUR | 13,72 | 21.8. | | -0,52 | 5,11 | 18,36 | 66,33 | | A1H7RR | CT (LUX) DIVERSIFIED GROWTH A INC EUR | EUR | 12,96 | 21.8. | | 4,60 | 6,14 | 18,25 | 22,50 | | A2PLXM | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN IEH EUR | EUR | 11,85 | 21.8. | | 6,92 | 4,20 | 18,19 | 11,47 | | A2ARZB | CT (LUX) US HIGH YIELD BOND TEH EUR | EUR | 12,75 | 21.8. | | 4,56 | 5,35 | 18,19 | 15,28 | | A1XFVU | CT (LUX) UK EQUITIES AEH EUR | EUR | 23,05 | 21.8. | | 5,69 | 2,46 | 18,15 | 34,41 | | A0PAN5 | CT (LUX) US HIGH YIELD BOND IEH EUR | EUR | 35,71 | 21.8. | | 4,55 | 5,34 | 18,15 | 15,24 | | A2AQJS | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA LE EUR | EUR | 14,58 | 21.8. | | -3,94 | -0,16 | 18,01 | - | | A2JR99 | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME 2E ACCUMULATION EUR | EUR | 17,12 | 21.8. | | -0,61 | 4,96 | 17,87 | 65,19 | | A2JR91 | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME 8E ACCUMULATION EUR | EUR | 16,76 | 21.8. | | -0,64 | 4,92 | 17,73 | 64,86 | | A1XEMU | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND IU USD | USD | 14,76 | 21.8. | | 5,52 | 5,98 | 17,71 | - | | A2N4VU | CT (LUX) UK EQUITY INCOME 1FH CHF | CHF | 13,61 | 21.8. | | 6,67 | 5,97 | 17,71 | 48,85 | | A2JR92 | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME 8EP INCOME EUR | EUR | 13,52 | 21.8. | | -0,63 | 4,92 | 17,69 | 64,72 | | A2N5YG | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 9EH EUR | EUR | 17,54 | 21.8. | | -5,48 | -1,92 | 17,62 | 53,93 | | A1XEM6 | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND ZU USD | USD | 14,74 | 21.8. | | 5,54 | 6,00 | 17,57 | - | | A2N4V2 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1E EUR | EUR | 7,21 | 21.8. | | -7,76 | 2,56 | 17,42 | 58,10 | | A2N4V4 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1EP EUR | EUR | 6,70 | 21.8. | | -7,76 | 2,56 | 17,42 | 58,09 | | A1JSGJ | CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT AEC EUR | EUR | 7,15 | 21.8. | | 5,77 | 4,83 | 17,35 | -3,21 | | A0DN5N | CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT AEH EUR | EUR | 26,19 | 21.8. | | 5,79 | 4,86 | 17,33 | -3,23 | |
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