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KAG: Threadneedle M. (LU)
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801625 | CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR | EUR | 20,11 | 10.4. |  | -6,81 | 0,35 | -1,67 | 9,51 |  | A2JR8V | CT (LUX) ASIA EQUITIES 8U USD | USD | 3,47 | 10.4. |  | -6,82 | -0,34 | -11,77 | 10,85 |  | A0PAM5 | CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES IE EUR | EUR | 66,02 | 10.4. |  | -6,84 | -4,12 | 12,05 | 63,61 |  | A2AMML | CT (LUX) SUSTAINABLE OPPORTUNITIES EUROPEAN EQUITY F ACC EUR | EUR | 14,01 | 10.4. |  | -6,85 | -2,23 | 11,10 | - |  | A3CSYV | CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES ZE EUR | EUR | 10,88 | 10.4. |  | -6,87 | -4,27 | 11,53 | - |  | A2JPZP | CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES 3E EUR | EUR | 15,10 | 10.4. |  | -6,88 | -4,30 | 11,43 | 62,37 |  | A1H7RS | CT (LUX) EUROPEAN GROWTH & INCOME A INC EUR | EUR | 26,93 | 10.4. |  | -6,91 | -1,36 | 22,22 | 73,79 |  | A40SKQ | CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME XP INC USD HEDGED | USD | 9,02 | 10.4. |  | -6,91 | - | - | - |  | A2JQYF | CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES 2E EUR | EUR | 14,96 | 10.4. |  | -6,92 | -4,43 | 10,97 | 61,24 |  | A2N4V0 | CT (LUX) UK EQUITY INCOME 9UH USD | USD | 14,93 | 10.4. |  | -6,92 | 4,93 | 17,44 | 62,92 |  | A2AS7M | CT (LUX) UK EQUITY INCOME IUH USD | USD | 15,44 | 10.4. |  | -6,92 | 4,83 | 17,31 | 63,37 |  | A2JPZU | CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES 8E EUR | EUR | 14,92 | 10.4. |  | -6,93 | -4,47 | 10,83 | 60,92 |  | A2N4VX | CT (LUX) UK EQUITY INCOME 3UH USD | USD | 14,91 | 10.4. |  | -6,95 | 4,84 | 17,27 | 62,65 |  | A1XEMK | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AU EUR | EUR | 11,76 | 10.4. |  | -6,95 | 0,72 | 2,67 | 9,99 |  | A2JR8X | CT (LUX) ASIA EQUITIES 1U USD | USD | 2,98 | 10.4. |  | -6,96 | -0,91 | -13,27 | 7,75 |  | A2QMBX | CT (LUX) SUSTAINABLE OPPORTUNITIES EUROPEAN EQUITY R ACC EUR | EUR | 12,29 | 10.4. |  | -6,96 | -2,77 | 9,44 | - |  | A1JVKS | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AU EUR | EUR | 21,42 | 10.4. |  | -6,97 | 0,53 | 8,33 | 14,72 |  | A2AQE0 | CT (LUX) UK EQUITY INCOME LGP GBP | GBP | 11,24 | 10.4. |  | -6,99 | 4,69 | 15,31 | - |  | A2AQE1 | CT (LUX) UK EQUITY INCOME LG GBP | GBP | 15,12 | 10.4. |  | -6,99 | 4,69 | 15,36 | - |  | A2ARGT | CT (LUX) UK EQUITY INCOME ZUH USD | USD | 15,73 | 10.4. |  | -6,99 | 4,68 | 16,63 | - |  |
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