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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1XEMD | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AEH EUR | EUR | 11,31 | 21.8. |   | 3,68 | 3,27 | 8,54 | - |  | A2QRY9 | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES IE EUR | EUR | 10,53 | 21.8. | | 2,58 | 4,31 | 8,50 | - | | A2JN7H | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 8EP EUR | EUR | 8,05 | 21.8. | | 2,58 | 4,32 | 8,42 | 7,50 | | A2JN7G | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 8E EUR | EUR | 10,80 | 21.8. | | 2,58 | 4,31 | 8,41 | 7,49 | | A2PLXN | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES IE EUR | EUR | 18,25 | 21.8. |  | -14,69 | -4,26 | 8,40 | 73,25 | | A1JVLT | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS AE EUR | EUR | 17,74 | 21.8. | | -5,48 | 3,44 | 8,29 | 15,88 | | A2JR8U | CT (LUX) ASIA EQUITIES 8E EUR | EUR | 3,73 | 21.8. | | 3,77 | 12,85 | 8,21 | 11,90 | | A2JGHX | CT (LUX) GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT OPPORTUNITIES LEP | EUR | 8,37 | 21.8. | | 2,78 | 3,81 | 8,19 | 7,14 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 9,01 | 21.8. | | 1,73 | 3,20 | 8,18 | -4,60 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 909,00 | 21.8. | | 1,73 | 3,20 | 8,18 | -4,60 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,27 | 21.8. | | 1,73 | 3,20 | 8,18 | -4,60 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,30 | 21.8. | | 1,73 | 3,20 | 8,18 | -4,60 | | A2JGHV | CT (LUX) GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT OPPORTUNITIES LE EUR | EUR | 10,94 | 21.8. | | 2,73 | 3,73 | 8,09 | 6,86 | | A2JP8Q | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES ZE EUR | EUR | 10,69 | 21.8. | | 2,51 | 4,21 | 8,09 | 6,85 | | A12ACK | CT (LUX) US HIGH YIELD BOND ZE EUR | EUR | 14,22 | 21.8. | | -5,60 | 2,81 | 8,05 | 27,17 | | A2JN7N | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1E EUR | EUR | 10,79 | 21.8. | | 6,41 | 3,29 | 8,04 | 2,29 | | A2JN7P | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1EP EUR | EUR | 9,65 | 21.8. | | 6,41 | 3,29 | 8,04 | 2,28 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,96 | 21.8. | | 1,70 | 3,15 | 8,01 | -4,84 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,22 | 21.8. | | 1,67 | 3,10 | 8,01 | -4,86 | | A0H0G1 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY A INC EUR | EUR | 33,29 | 21.8. | | -5,45 | -1,86 | 7,91 | 34,78 | |
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