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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1CUQ8 | CT EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A ACC GBP | GBP | 27,26 | 21.8. |   | 9,96 | -0,62 | -0,07 | -3,78 |  | A2JN7Q | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1FH CHF | CHF | 10,05 | 21.8. | | 4,93 | 0,86 | 1,43 | -4,27 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 909,00 | 21.8. | | 1,73 | 3,20 | 8,18 | -4,60 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,30 | 21.8. | | 1,73 | 3,20 | 8,18 | -4,60 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,27 | 21.8. | | 1,73 | 3,20 | 8,18 | -4,60 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 9,01 | 21.8. | | 1,73 | 3,20 | 8,18 | -4,60 | | A1CUQ7 | CT EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A INC GBP | GBP | 20,92 | 21.8. | | 9,28 | -1,24 | -0,69 | -4,60 | | A2JB2Q | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND F SHARES INCOME EUR | EUR | 10,03 | 21.8. | | 1,83 | 1,83 | 6,48 | -4,75 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,96 | 21.8. | | 1,70 | 3,15 | 8,01 | -4,84 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,22 | 21.8. | | 1,67 | 3,10 | 8,01 | -4,86 | | A2P39P | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 9,46 | 21.8. | | 1,63 | 3,05 | 7,69 | -5,44 | | A2P39Q | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AEP EUR | EUR | 8,70 | 21.8. | | 1,63 | 3,05 | 7,69 | -6,00 | | A0Q18X | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES IEH EUR | EUR | 19,14 | 21.8. |  | 15,22 | 14,89 | 24,97 | -6,33 | | A2H688 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEH EUR | EUR | 10,55 | 21.8. | | 3,32 | 2,10 | 7,44 | -7,29 | | A2JK0P | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEC EUR | EUR | 8,61 | 21.8. | | 3,28 | 2,06 | 7,42 | -7,32 | | A2JK0K | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEC EUR | EUR | 8,50 | 21.8. | | 3,21 | 1,95 | 7,17 | -7,94 | | A112RD | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEH EUR | EUR | 11,55 | 21.8. | | 3,22 | 1,96 | 7,07 | -7,95 | | A2AS7L | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND ZEH EUR | EUR | 10,58 | 21.8. | | 3,15 | 1,87 | 6,88 | -8,03 | | A1CURD | CT EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND B ACC EUR | EUR | 25,36 | 21.8. | | 9,08 | -1,86 | -3,54 | -8,18 | | A112QX | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND AEH EUR | EUR | 11,13 | 21.8. | | 2,99 | 1,64 | 6,08 | -9,16 | |
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