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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JN8U | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 1E EUR | EUR | 1,43 | 6.2. |   | 0,75 | 1,92 | 11,29 | -3,90 |  | A2JN72 | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 4E EUR | EUR | 12,80 | 6.2. |  | 5,12 | 9,21 | 14,38 | -3,97 | | A2PT5V | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZD DKK | DKK | 9,77 | 6.2. | | 0,89 | 2,36 | 12,38 | -4,08 | | A2P07K | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES IE EUR | EUR | 16,00 | 6.2. | | 9,00 | 24,24 | 47,71 | -4,09 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 909,60 | 6.2. | | 0,90 | 2,29 | 12,18 | -4,25 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,41 | 6.2. | | 0,90 | 2,29 | 12,18 | -4,25 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,44 | 6.2. | | 0,90 | 2,29 | 12,18 | -4,25 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 9,02 | 6.2. | | 0,90 | 2,29 | 12,18 | -4,25 | | A12ACC | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES ZE EUR | EUR | 13,64 | 6.2. | | 8,99 | 24,20 | 47,51 | -4,38 | | A2JB2Q | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND F SHARES INCOME EUR | EUR | 9,95 | 6.2. | | 0,71 | 2,51 | 9,35 | -4,43 | | A0Q18U | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES IE EUR | EUR | 66,24 | 6.2. | | 4,62 | 7,97 | 16,40 | -4,46 | | A2JM9J | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES ZE EUR | EUR | 13,32 | 6.2. | | 4,62 | 7,97 | 16,40 | -4,46 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,97 | 6.2. | | 0,90 | 2,24 | 12,01 | -4,49 | | A2PHXE | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES NE EUR | EUR | 14,88 | 6.2. | | 9,98 | -8,00 | 7,47 | -4,51 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,36 | 6.2. | | 0,90 | 2,25 | 11,98 | -4,53 | | A2P39P | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 9,58 | 6.2. | | 0,89 | 2,14 | 11,68 | -4,97 | | A2P39Q | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AEP EUR | EUR | 8,70 | 6.2. | | 0,89 | 2,14 | 11,68 | -5,24 | | A1XEMD | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AEH EUR | EUR | 11,51 | 6.2. | | 0,31 | 4,63 | 9,66 | -5,44 | | A2PMQ3 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I ACC CHF | CHF | 10,40 | 6.2. |  | 2,87 | 10,40 | 18,18 | -5,54 | | A2P6A2 | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES IEP EUR | EUR | 12,34 | 6.2. | | 9,95 | -8,28 | 6,58 | -5,68 | |
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