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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1XEMQ | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND IEH EUR | EUR | 12,31 | 6.1. |  | -0,07 | 6,12 | 13,17 | -2,13 |  | A2PT5U | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ID DKK | DKK | 9,74 | 6.1. |  | 0,21 | 3,01 | 13,11 | -4,88 |  | A14XBM | CT (LUX) GLOBAL TOTAL RETURN BOND I SHARES INCOME USD HEDGED | USD | 11,23 | 6.1. |  | 0,27 | 10,34 | 13,02 | 4,12 |  | A2PT5V | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZD DKK | DKK | 9,70 | 6.1. |  | 0,21 | 2,95 | 12,94 | -5,12 |  | A2JN8U | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 1E EUR | EUR | 1,42 | 6.1. |  | 0,16 | 2,46 | 12,76 | -4,62 |  | A2PR60 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME I ACC EUR | EUR | 12,40 | 6.1. |  | 0,90 | 5,00 | 12,62 | 7,45 |  | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 903,04 | 6.1. |  | 0,18 | 2,84 | 12,60 | -5,42 |  | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,33 | 6.1. |  | 0,18 | 2,84 | 12,60 | -5,42 |  | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 8,96 | 6.1. |  | 0,18 | 2,84 | 12,60 | -5,42 |  | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,37 | 6.1. |  | 0,18 | 2,84 | 12,60 | -5,42 |  | A2DMJ1 | CT (LUX) GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I SHARES ACCUMULATION EUR | EUR | 11,30 | 6.1. |  | 0,18 | 7,21 | 12,55 | 8,97 |  | A2PR61 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME I INC EUR | EUR | 926,26 | 6.1. |  | 0,89 | 4,87 | 12,46 | 6,36 |  | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,90 | 6.1. |  | 0,18 | 2,79 | 12,43 | -5,66 |  | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,28 | 6.1. |  | 0,18 | 2,74 | 12,39 | -5,65 |  | A2PR63 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME R INC EUR | EUR | 10,88 | 6.1. |  | 0,93 | 4,87 | 12,35 | 6,33 |  | A2PR62 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME R ACC EUR | EUR | 12,25 | 6.1. |  | 0,91 | 4,79 | 12,28 | 6,15 |  | A2N98R | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY A ACC EUR PORTFOLIO HEDGED | EUR | 13,89 | 6.1. |  | 2,21 | -2,66 | 12,20 | 8,35 |  | A2P39P | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 9,51 | 6.1. |  | 0,17 | 2,68 | 12,09 | -6,13 |  | A2P39Q | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AEP EUR | EUR | 8,64 | 6.1. |  | 0,17 | 2,68 | 12,09 | -6,40 |  | A2DM9K | CT (LUX) UK EQUITIES AFH CHF | CHF | 10,95 | 6.1. |  | 1,33 | 7,34 | 12,07 | 10,82 |  |
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