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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 904,49 | 7.1. |   | 0,34 | 3,06 | 12,82 | -5,26 |  | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 8,97 | 7.1. | | 0,34 | 3,06 | 12,82 | -5,26 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,38 | 7.1. | | 0,34 | 3,06 | 12,82 | -5,26 | | A1CZK6 | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES IEH EUR | EUR | 18,25 | 7.1. |  | 1,83 | 14,02 | 12,81 | 50,73 | | A2JN7U | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 8E EUR | EUR | 11,56 | 7.1. | | 2,55 | 8,90 | 12,80 | -5,92 | | A112HF | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES ZEH EUR | EUR | 7,70 | 7.1. | | 1,82 | 14,00 | 12,75 | 50,56 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,30 | 7.1. | | 0,34 | 3,01 | 12,70 | -5,50 | | A2JN6B | CT (LUX) US HIGH YIELD BOND ZFH CHF | CHF | 11,53 | 7.1. | | 0,21 | 4,19 | 12,67 | 3,58 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,92 | 7.1. | | 0,34 | 3,01 | 12,65 | -5,49 | | A2PR60 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME I ACC EUR | EUR | 12,40 | 6.1. | | 0,90 | 5,00 | 12,62 | 7,45 | | A2DMJ1 | CT (LUX) GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I SHARES ACCUMULATION EUR | EUR | 11,30 | 6.1. |  | 0,18 | 7,21 | 12,55 | 8,97 | | A1XEMQ | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND IEH EUR | EUR | 12,31 | 7.1. | | -0,01 | 5,80 | 12,53 | -2,06 | | A2PR61 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME I INC EUR | EUR | 926,26 | 6.1. | | 0,89 | 4,87 | 12,46 | 6,36 | | A2PR63 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME R INC EUR | EUR | 10,88 | 6.1. | | 0,93 | 4,87 | 12,35 | 6,33 | | A2P39P | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 9,53 | 7.1. | | 0,33 | 2,91 | 12,32 | -5,97 | | A2P39Q | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AEP EUR | EUR | 8,66 | 7.1. | | 0,33 | 2,91 | 12,32 | -6,24 | | A2PR62 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME R ACC EUR | EUR | 12,25 | 6.1. | | 0,91 | 4,79 | 12,28 | 6,15 | | A2N98R | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY A ACC EUR PORTFOLIO HEDGED | EUR | 13,89 | 6.1. | | 2,21 | -2,66 | 12,20 | 8,35 | | A1CZKX | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES AEH EUR | EUR | 12,17 | 7.1. | | 1,82 | 13,67 | 11,78 | 47,47 | | A2H688 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEH EUR | EUR | 10,73 | 7.1. | | 0,24 | 5,75 | 11,51 | -6,89 | |
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