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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JN8U | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 1E EUR | EUR | 1,42 | 6.1. |   | 0,16 | 2,46 | 12,76 | -4,62 |  | A2PT5U | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ID DKK | DKK | 9,74 | 6.1. | | 0,21 | 3,01 | 13,11 | -4,88 | | A0MNG1 | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES AE EUR | EUR | 49,29 | 6.1. |  | 1,37 | 7,42 | 16,37 | -4,96 | | A1XEMD | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AEH EUR | EUR | 11,46 | 6.1. | | -0,08 | 5,44 | 11,07 | -5,05 | | A2PT5V | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZD DKK | DKK | 9,70 | 6.1. | | 0,21 | 2,95 | 12,94 | -5,12 | | A2JP8T | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 9E EUR | EUR | 11,65 | 6.1. | | 1,52 | 7,94 | 14,24 | -5,36 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 8,96 | 6.1. | | 0,18 | 2,84 | 12,60 | -5,42 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 903,04 | 6.1. | | 0,18 | 2,84 | 12,60 | -5,42 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,33 | 6.1. | | 0,18 | 2,84 | 12,60 | -5,42 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,37 | 6.1. | | 0,18 | 2,84 | 12,60 | -5,42 | | A2JB2Q | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND F SHARES INCOME EUR | EUR | 9,90 | 6.1. | | 0,20 | 3,25 | 10,34 | -5,53 | | A2JN7X | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 3EP EUR | EUR | 10,39 | 6.1. | | 1,52 | 7,90 | 14,11 | -5,55 | | A2JN7W | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 3E EUR | EUR | 11,62 | 6.1. | | 1,52 | 7,90 | 14,11 | -5,55 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,28 | 6.1. | | 0,18 | 2,74 | 12,39 | -5,65 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,90 | 6.1. | | 0,18 | 2,79 | 12,43 | -5,66 | | A2QH3Y | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES XFH CHF | CHF | 10,32 | 6.1. | | 4,56 | -12,05 | 5,20 | -5,71 | | A2PLXP | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES IE EUR | EUR | 11,86 | 6.1. | | 1,52 | 7,86 | 13,97 | -5,74 | | A2P39P | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 9,51 | 6.1. | | 0,17 | 2,68 | 12,09 | -6,13 | | A2JP8R | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 2E EUR | EUR | 11,48 | 6.1. | | 1,52 | 7,73 | 13,57 | -6,30 | | A2P39Q | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AEP EUR | EUR | 8,64 | 6.1. | | 0,17 | 2,68 | 12,09 | -6,40 | |
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