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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JP8T | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 9E EUR | EUR | 11,77 | 7.1. |   | 2,56 | 9,17 | 13,61 | -4,79 |  | A2PT5V | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZD DKK | DKK | 9,72 | 7.1. | | 0,38 | 3,19 | 13,17 | -4,96 | | A2JN7X | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 3EP EUR | EUR | 10,50 | 7.1. | | 2,56 | 9,12 | 13,48 | -4,97 | | A2JN7W | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 3E EUR | EUR | 11,73 | 7.1. | | 2,56 | 9,12 | 13,48 | -4,97 | | A2JMBG | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES ZE EUR | EUR | 15,62 | 7.1. |  | 4,53 | -10,75 | 8,69 | -4,98 | | A1XEMD | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AEH EUR | EUR | 11,47 | 7.1. | | -0,02 | 5,11 | 10,46 | -4,99 | | A2PLXP | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES IE EUR | EUR | 11,99 | 7.1. | | 2,56 | 9,08 | 13,34 | -5,16 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,35 | 7.1. | | 0,34 | 3,06 | 12,82 | -5,26 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 904,49 | 7.1. | | 0,34 | 3,06 | 12,82 | -5,26 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 8,97 | 7.1. | | 0,34 | 3,06 | 12,82 | -5,26 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,38 | 7.1. | | 0,34 | 3,06 | 12,82 | -5,26 | | A2N4WF | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES 1U USD | USD | 2,11 | 7.1. | | 4,85 | 37,82 | 53,48 | -5,45 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,92 | 7.1. | | 0,34 | 3,01 | 12,65 | -5,49 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,30 | 7.1. | | 0,34 | 3,01 | 12,70 | -5,50 | | A2JB2Q | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND F SHARES INCOME EUR | EUR | 9,90 | 6.1. | | 0,20 | 3,25 | 10,34 | -5,53 | | 550927 | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES AU USD | USD | 65,08 | 7.1. | | 4,85 | 37,83 | 53,52 | -5,55 | | A2JP8R | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 2E EUR | EUR | 11,60 | 7.1. | | 2,55 | 8,95 | 12,94 | -5,73 | | A2JP8Z | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES ZE EUR | EUR | 11,57 | 7.1. | | 2,55 | 8,91 | 12,83 | -5,87 | | A2JN7U | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 8E EUR | EUR | 11,56 | 7.1. | | 2,55 | 8,90 | 12,80 | -5,92 | | A2P39P | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 9,53 | 7.1. | | 0,33 | 2,91 | 12,32 | -5,97 | |
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