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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1XEMK | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AE EUR | EUR | 12,07 | 9.10. |   | -4,53 | 0,15 | 4,08 | 6,89 |  | A2JK0L | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEP EUR | EUR | 10,08 | 9.10. | | -4,89 | -0,07 | 3,61 | 4,45 | | A1JVKS | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AE EUR | EUR | 21,92 | 9.10. | | -4,80 | -0,22 | 6,58 | 10,52 | | A3D90G | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY XR INC EUR | EUR | 10,65 | 9.10. | | -1,48 | -0,37 | 29,09 | - | | A2JR8R | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 9U USD | USD | 21,20 | 9.10. |  | -1,03 | -0,40 | 43,51 | 64,29 | | A2JR8P | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 3U USD | USD | 21,13 | 9.10. | | -1,06 | -0,44 | 43,34 | 63,96 | | A2N5YJ | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES IU USD | USD | 21,09 | 9.10. | | -1,07 | -0,46 | 43,26 | 63,78 | | A2PN23 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY I ACC EUR | EUR | 17,10 | 9.10. | | -1,50 | -0,47 | 29,35 | 42,14 | | A3ERRL | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,45 | 9.10. | | -5,17 | -0,50 | - | - | | A1W54U | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY P ACC EUR | EUR | 23,65 | 9.10. | | -1,54 | -0,50 | 29,23 | 41,96 | | A0H0G3 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY I INC EUR | EUR | 38,28 | 9.10. | | -1,57 | -0,55 | 29,16 | 41,91 | | A2JR8S | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES ZU USD | USD | 20,96 | 9.10. | | -1,15 | -0,55 | 42,83 | 62,98 | | A1J9KZ | CT REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL FUND B ACC EUR | EUR | 14,34 | 9.10. | | -0,07 | -0,55 | 9,13 | 12,65 | | A2JR8Q | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 2U USD | USD | 20,93 | 9.10. | | -1,16 | -0,57 | 42,74 | 62,82 | | A3ERQ9 | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,43 | 9.10. | | -5,23 | -0,58 | - | - | | A1W54R | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY R INC EUR | EUR | 30,64 | 9.10. | | -1,57 | -0,58 | 29,12 | 41,69 | | A1W54S | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY R ACC EUR | EUR | 23,75 | 9.10. | | -1,62 | -0,59 | 29,01 | 41,62 | | A2QNPX | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY IE EUR | EUR | 14,83 | 9.10. | | -0,53 | -0,59 | 48,89 | - | | A3ERRU | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,43 | 9.10. | | -5,24 | -0,60 | - | - | | A2JR8N | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 8U USD | USD | 20,88 | 9.10. | | -1,19 | -0,61 | 42,57 | 62,49 | |
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