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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1JVL0 | CT (LUX) GLOBAL FOCUS AE ACCUMULATION EUR | EUR | 120,22 | 21.8. |  | -3,22 | 6,88 | 30,17 | 65,72 |  | A2ALW9 | CT (LUX) GLOBAL FOCUS AEP INCOME EUR | EUR | 26,84 | 21.8. |  | -3,25 | 6,84 | 30,10 | 65,67 |  | A1JVLN | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN IE EUR | EUR | 31,77 | 21.8. |  | -3,35 | 1,95 | 8,70 | 24,84 |  | A1JVMK | CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AU EUR | EUR | 70,26 | 21.8. |  | -3,38 | 6,53 | 34,68 | 90,02 |  | A2N98M | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP ACC EUR PORTFOLIO HEDGED | EUR | 14,53 | 21.8. |  | -3,39 | -5,40 | 10,75 | 34,79 |  | A2N4W9 | CT (LUX) AMERICAN 1EP EUR | EUR | 19,45 | 21.8. |  | -3,39 | 6,43 | 23,78 | 74,80 |  | A2N4W7 | CT (LUX) AMERICAN 1E EUR | EUR | 21,30 | 21.8. |  | -3,39 | 6,43 | 23,80 | 74,76 |  | A1JVKD | CT (LUX) AMERICAN AE EUR | EUR | 132,78 | 21.8. |  | -3,47 | 6,30 | 23,32 | 73,68 |  | A2QNPN | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY AE EUR | EUR | 13,89 | 21.8. |  | -3,49 | -0,50 | 24,95 | - |  | A1JVLL | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AE EUR | EUR | 41,56 | 21.8. |  | -3,78 | 1,24 | 6,45 | 20,56 |  | A2AQJS | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA LE EUR | EUR | 14,58 | 21.8. |  | -3,94 | -0,16 | 18,01 | - |  | A40TUV | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES NU USD | USD | 9,30 | 21.8. |  | -4,08 | - | - | - |  | A2APUW | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA IE EUR | EUR | 14,15 | 21.8. |  | -4,09 | -0,57 | 16,48 | 11,87 |  | A2N98R | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY A ACC EUR PORTFOLIO HEDGED | EUR | 13,60 | 21.8. |  | -4,09 | -6,40 | 7,34 | 27,94 |  | A2DUD4 | CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZE EUR | EUR | 14,12 | 21.8. |  | -4,15 | 3,32 | 11,54 | 39,75 |  | A2APUZ | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA ZE EUR | EUR | 14,21 | 21.8. |  | -4,15 | -0,48 | 16,60 | 12,14 |  | A2DM9J | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA ZF CHF | CHF | 11,85 | 21.8. |  | -4,18 | -1,45 | 13,84 | -1,93 |  | A2JR8R | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 9U USD | USD | 20,50 | 21.8. |  | -4,26 | 0,02 | 26,57 | 71,41 |  | A2JR8P | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 3U USD | USD | 20,44 | 21.8. |  | -4,28 | -0,02 | 26,42 | 71,07 |  | A2N5YJ | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES IU USD | USD | 20,40 | 21.8. |  | -4,30 | -0,04 | 26,35 | 70,88 |  |
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