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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2N98K | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP CHF H | CHF | 13,27 | 1.7. |   | -6,02 | -5,95 | 10,03 | 31,65 |  | A2JMBH | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES XE EUR | EUR | 15,85 | 1.7. |  | -14,78 | -8,12 | 9,54 | 21,85 | | A2JN7R | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1G GBP | GBP | 10,01 | 1.7. | | 7,39 | 4,27 | 9,50 | -0,82 | | A2JP8L | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 2E EUR | EUR | 10,74 | 1.7. | | 1,76 | 4,13 | 9,24 | 7,87 | | A1XEMQ | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND IEH EUR | EUR | 11,97 | 1.7. | | 2,86 | 5,39 | 9,23 | - | | A1JVLR | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES DE EUR | EUR | 30,71 | 1.7. | | -0,54 | 2,67 | 9,21 | 1,71 | | A2QRY9 | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES IE EUR | EUR | 10,44 | 1.7. | | 1,73 | 4,08 | 9,19 | - | | A2JN8V | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 1G GBP | GBP | 1,11 | 1.7. | | 5,24 | 6,30 | 9,19 | -6,00 | | A2JN7G | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 8E EUR | EUR | 10,71 | 1.7. | | 1,74 | 4,08 | 9,11 | 7,66 | | A2JN7H | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 8EP EUR | EUR | 7,98 | 1.7. | | 1,74 | 4,08 | 9,11 | 7,66 | | A3CMHH | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY R ACC CHF PORTFOLIO HEDGED | CHF | 8,99 | 1.7. | | -6,06 | -6,26 | 9,10 | - | | A2JHSP | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR | EUR | 11,31 | 1.7. | | 0,27 | 5,90 | 9,06 | 14,13 | | A2JK00 | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES XG GBP | GBP | 15,55 | 1.7. | | -11,46 | -6,94 | 9,03 | 16,17 | | A2PD0P | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XR ACC EUR | EUR | 14,59 | 1.7. | | -11,47 | -7,25 | 8,88 | 39,75 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,28 | 1.7. | | 1,57 | 5,58 | 8,86 | -3,14 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,25 | 1.7. | | 1,57 | 5,58 | 8,86 | -3,15 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 907,53 | 1.7. | | 1,57 | 5,58 | 8,86 | -3,14 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 9,00 | 1.7. | | 1,57 | 5,58 | 8,86 | -3,15 | | A2JP8Q | CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES ZE EUR | EUR | 10,60 | 1.7. | | 1,69 | 3,98 | 8,78 | 7,00 | | A2PR61 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME I INC EUR | EUR | 930,96 | 1.7. | | 3,41 | 5,68 | 8,72 | 14,46 | |
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