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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1JVKL | CT (LUX) AMERICAN SELECT AE EUR | EUR | 43,30 | 8.10. |   | -4,44 | 3,52 | 35,81 | 60,52 |  | A12ACK | CT (LUX) US HIGH YIELD BOND ZE EUR | EUR | 14,38 | 8.10. | | -4,51 | 1,65 | 10,73 | 27,15 | | A1XEMK | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AE EUR | EUR | 12,03 | 8.10. | | -4,81 | 0,05 | 3,76 | 6,04 | | A1JVKS | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AE EUR | EUR | 21,87 | 8.10. | | -5,00 | -0,25 | 6,36 | 9,83 | | A2JK0L | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEP EUR | EUR | 10,06 | 8.10. | | -5,09 | -0,21 | 3,40 | 3,67 | | A3ERRL | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,41 | 8.10. | | -5,50 | -0,94 | - | - | | A3ERQ9 | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,40 | 8.10. | | -5,56 | -1,02 | - | - | | A3ERRU | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,39 | 8.10. | | -5,57 | -1,03 | - | - | | A3ERQ0 | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 10,38 | 8.10. | | -5,68 | -1,15 | - | - | | A2PD0P | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XR ACC EUR | EUR | 15,22 | 8.10. | | -7,65 | -9,57 | 13,41 | 32,69 | | A2N98P | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY I ACC EUR | EUR | 15,00 | 8.10. | | -7,81 | -9,75 | 12,78 | 31,46 | | A2N98Q | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY FUND R ACC EUR | EUR | 14,98 | 8.10. | | -7,82 | -9,76 | 12,80 | 31,17 | | A2PD0M | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XA ACC EUR | EUR | 14,33 | 8.10. | | -8,26 | -10,33 | 10,40 | 26,93 | | A2N98N | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY A ACC EUR | EUR | 14,21 | 8.10. | | -8,32 | -10,46 | 10,16 | 26,09 | | A2PG8Q | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP INC CHF | CHF | 11,26 | 8.10. | | -8,39 | -10,56 | 6,25 | 10,48 | | A3ERRC | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 9,92 | 8.10. | | -8,97 | -4,59 | - | - | | A3D8PC | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES NE EUR | EUR | 11,35 | 8.10. | | -10,91 | -4,49 | - | - | | A2PLXN | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES IE EUR | EUR | 19,01 | 8.10. | | -11,15 | -4,82 | 20,55 | 67,60 | | A2JR8L | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 1EP EUR | EUR | 18,17 | 8.10. | | -11,65 | -5,51 | 17,94 | 61,60 | | A2JR8K | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 1E EUR | EUR | 19,96 | 8.10. | | -11,65 | -5,51 | 17,96 | 61,61 | |
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