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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JQAC | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND IE EUR | EUR | 10,58 | 10.4. |   | -0,15 | 3,88 | 3,68 | 3,69 |  | A2QNMW | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND IEP EUR | EUR | 8,78 | 10.4. | | -0,15 | 3,87 | 3,56 | - | | A0DPBN | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS AEH EUR | EUR | 15,00 | 10.4. | | 0,22 | 3,87 | 9,10 | 9,06 | | A2JB2S | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND R SHARES ACCUMULATION EUR | EUR | 10,31 | 10.4. | | -0,19 | 3,83 | 3,62 | 1,78 | | A2JD1A | CT (LUX) GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT OPPORTUNITIES AE EUR | EUR | 10,19 | 10.4. |  | 0,93 | 3,82 | 2,16 | 4,57 | | A2JQAB | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND ZE EUR | EUR | 10,50 | 10.4. | | -0,16 | 3,82 | 3,41 | 2,99 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 8,92 | 10.4. | | 0,08 | 3,78 | 1,59 | -2,31 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 899,81 | 10.4. | | 0,08 | 3,78 | 1,59 | -2,28 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,13 | 10.4. | | 0,08 | 3,78 | 1,59 | -2,28 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,10 | 10.4. | | 0,08 | 3,78 | 1,59 | -2,31 | | A1C42P | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS ASC SGD | SGD | 6,00 | 10.4. | | 0,21 | 3,76 | 11,51 | 13,48 | | 921144 | CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT W USD | USD | 65,85 | 10.4. | | -0,83 | 3,76 | 10,11 | 14,64 | | A1WZ9C | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS ASH SGD | SGD | 11,56 | 10.4. | | 0,22 | 3,75 | 11,50 | 13,43 | | A2JN8R | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 8E EUR | EUR | 1,77 | 10.4. | | -0,19 | 3,75 | 3,33 | 3,31 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,87 | 10.4. | | 0,07 | 3,73 | 1,44 | -2,56 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,05 | 10.4. | | 0,07 | 3,73 | 1,44 | -2,56 | | A0PAN5 | CT (LUX) US HIGH YIELD BOND IEH EUR | EUR | 33,61 | 10.4. | | -1,62 | 3,70 | 7,30 | 16,64 | | A2AQE6 | CT (LUX) UK EQUITY INCOME IE EUR | EUR | 15,20 | 10.4. | | -10,89 | 3,70 | 11,24 | 59,57 | | A2ARZB | CT (LUX) US HIGH YIELD BOND TEH EUR | EUR | 12,00 | 10.4. | | -1,63 | 3,68 | 7,32 | 16,63 | | A0DQT7 | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS DEH EUR | EUR | 11,61 | 10.4. | | 0,12 | 3,66 | 8,54 | 8,18 | |
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