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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2AS7K | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND DUP USD | USD | 8,87 | 10.4. |   | 0,01 | 3,89 | 2,02 | -1,88 |  | A3C34Y | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND ZE EUR | EUR | 10,01 | 10.4. |  | 0,01 | 4,59 | 3,72 | - | | A1JZE4 | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS ASH SGD | SGD | 14,42 | 10.4. | | -0,00 | 2,65 | 6,67 | 11,92 | | A1JQ6B | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AEC EUR | EUR | 10,06 | 10.4. | | -0,02 | 2,71 | 4,44 | 7,25 | | 550602 | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AEH EUR | EUR | 21,08 | 10.4. | | -0,02 | 2,72 | 4,41 | 7,67 | | A112HE | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES ZFH CHF | CHF | 6,18 | 10.4. | | -0,02 | -3,44 | -18,01 | - | | A1XEMD | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AEH EUR | EUR | 10,90 | 10.4. | | -0,03 | 2,91 | -1,00 | - | | A2QBYP | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND XE EUR | EUR | 9,89 | 10.4. | | -0,04 | 4,25 | 4,62 | - | | A1J8WU | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS DEC EUR | EUR | 7,27 | 10.4. | | -0,04 | 2,64 | 4,13 | 6,71 | | A3D72W | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND NEP EUR | EUR | 10,59 | 10.4. | | -0,06 | 4,21 | - | - | | A3D72V | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND NE EUR | EUR | 11,05 | 10.4. | | -0,06 | 4,21 | - | - | | A2QBYN | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND XEH EUR | EUR | 9,08 | 10.4. | | -0,09 | 3,56 | -0,15 | - | | 550604 | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS DEH EUR | EUR | 16,12 | 10.4. | | -0,09 | 2,59 | 4,09 | 7,12 | | A2H688 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEH EUR | EUR | 10,20 | 10.4. | | -0,10 | 3,31 | -0,91 | -4,45 | | 930986 | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND AE EUR | EUR | 30,66 | 10.4. | | -0,14 | 4,07 | 2,30 | 6,60 | | A1W4CB | CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND AEP EUR | EUR | 13,16 | 10.4. | | -0,14 | 4,07 | 2,30 | - | | A2JK0P | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEC EUR | EUR | 8,41 | 10.4. | | -0,15 | 3,28 | -0,93 | -4,44 | | A1JUBT | CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES AFH CHF | CHF | 7,45 | 10.4. | | -0,15 | -3,85 | -18,95 | 54,45 | | A2JQAC | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND IE EUR | EUR | 10,58 | 10.4. | | -0,15 | 3,88 | 3,68 | 3,69 | | A2QNMW | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND IEP EUR | EUR | 8,78 | 10.4. | | -0,15 | 3,87 | 3,56 | - | |
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