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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2N4WZ | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 2E EUR | EUR | 17,59 | 21.8. |   | 1,49 | -0,46 | 27,82 | 41,27 |  | A3C29A | CT (LUX) EUROPEAN SELECT ZE EUR | EUR | 10,90 | 21.8. | | 1,49 | -0,47 | 27,47 | - | | A3ERRY | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND ZGC GBP | GBP | 10,47 | 21.8. | | 0,65 | -0,47 | - | - | | A2APUZ | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA ZE EUR | EUR | 14,21 | 21.8. |  | -4,15 | -0,48 | 16,60 | 12,14 | | A2QNPN | CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY AE EUR | EUR | 13,89 | 21.8. | | -3,49 | -0,50 | 24,95 | - | | A2APUW | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA IE EUR | EUR | 14,15 | 21.8. | | -4,09 | -0,57 | 16,48 | 11,87 | | A1CUQ8 | CT EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A ACC GBP | GBP | 27,26 | 21.8. | | 9,96 | -0,62 | -0,07 | -3,78 | | A2JR8M | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 1U USD | USD | 19,42 | 21.8. | | -4,74 | -0,77 | 23,61 | 64,78 | | A3ERRL | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,26 | 21.8. | | -6,83 | -0,86 | - | - | | A1CURA | CT EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A ACC NOK HEDGED | NOK | 203,46 | 21.8. | | 9,85 | -0,89 | -3,05 | - | | A2N5YK | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES AU USD | USD | 19,25 | 21.8. | | -4,81 | -0,89 | 23,15 | 63,82 | | A3ERQ9 | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,25 | 21.8. | | -6,87 | -0,92 | - | - | | A3ERRU | CT (LUX) GLOBAL SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,25 | 21.8. | | -6,88 | -0,95 | - | - | | A3D90G | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY XR INC EUR | EUR | 10,28 | 21.8. | | -4,90 | -0,96 | 10,54 | - | | A2N4WV | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1EP EUR | EUR | 15,23 | 21.8. | | 1,14 | -0,99 | 25,62 | 37,16 | | A2N4WU | CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1E EUR | EUR | 16,90 | 21.8. | | 1,14 | -0,99 | 25,65 | 37,21 | | A2PN23 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY I ACC EUR | EUR | 16,51 | 21.8. | | -4,90 | -1,02 | 10,66 | 40,39 | | A2APUR | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA AEP EUR | EUR | 13,03 | 21.8. | | -4,65 | -1,03 | 14,11 | - | | A2APUQ | CT (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA AE EUR | EUR | 13,28 | 21.8. | | -4,65 | -1,04 | 13,99 | 8,50 | | A1W54U | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY P ACC EUR | EUR | 22,83 | 21.8. | | -4,95 | -1,04 | 10,56 | 40,23 | |
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