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KAG: Threadneedle M. (LU)
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550602 | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AEH EUR | EUR | 21,20 | 28.11. |   | 4,21 | 7,64 | -5,51 | -2,05 |  | A1JQ6B | CT (LUX) EM. MARKET CORP.BDS. AEC EUR | EUR | 10,28 | 28.11. | | 4,18 | 7,62 | -5,46 | -2,45 | | 550604 | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS DEH EUR | EUR | 16,22 | 28.11. | | 4,14 | 7,56 | -5,75 | -2,50 | | A2PM4K | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AKH SEK | SEK | 95,21 | 28.11. | | 4,29 | 7,56 | -8,42 | -5,63 | | A2JN6B | CT (LUX) US HIGH YIELD BOND ZFH CHF | CHF | 11,12 | 27.11. | | 3,40 | 7,56 | -1,03 | 5,16 | | A1J8WU | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS DEC EUR | EUR | 7,43 | 28.11. | | 4,13 | 7,53 | -5,74 | -2,94 | | A2AS7K | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND DUP USD | USD | 9,14 | 27.11. | | 3,01 | 7,51 | -6,79 | 0,53 | | A112Q8 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND DU USD | USD | 11,18 | 27.11. | | 3,01 | 7,51 | -6,77 | - | | A2JP8U | CT (LUX) PAN E. SMALLER COMP. 9EP EUR | EUR | 9,87 | 28.11. | | 0,56 | 7,51 | -25,58 | 0,01 | | A1JZE4 | CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS ASH SGD | SGD | 14,49 | 28.11. | | 4,05 | 7,50 | -3,02 | 2,55 | | A2JP8T | CT (LUX) PAN E. SMALLER COMP. 9E EUR | EUR | 10,77 | 28.11. | | 0,54 | 7,48 | -25,72 | -0,32 | | A0DPBB | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES AEH EUR | EUR | 26,41 | 28.11. |  | 4,48 | 7,45 | -31,41 | -12,21 | | A2JN7W | CT (LUX) PAN E. SMALLER COMP. 3E EUR | EUR | 10,74 | 28.11. | | 0,50 | 7,44 | -25,80 | -0,52 | | A2JN7X | CT (LUX) PAN E. SMALLER COMP.3EP EUR | EUR | 9,82 | 28.11. | | 0,50 | 7,44 | -25,81 | -0,52 | | A2JD1C | CT (LUX) GL.INV.G.C.OPP.AUH USD | USD | 11,32 | 27.11. | | 5,31 | 7,41 | 5,21 | 7,61 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,15 | 28.11. | | 3,93 | 7,40 | -5,47 | -4,68 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 913,41 | 28.11. | | 3,93 | 7,40 | -5,47 | -4,68 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 9,06 | 28.11. | | 3,93 | 7,40 | -5,47 | -4,75 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,12 | 28.11. | | 3,93 | 7,40 | -5,47 | -4,75 | | A2PLXP | CT (LUX) PAN E. SMALLER COMP. IE EUR | EUR | 10,98 | 28.11. | | 0,47 | 7,40 | -25,89 | -0,72 | |
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