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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2JN8S | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 8G GBP | GBP | 1,48 | 2.4. |   | 1,18 | 1,54 | 1,91 | 0,87 |  | A2JK0K | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEC EUR | EUR | 8,46 | 2.4. | | 1,66 | 4,28 | -2,02 | 0,76 | | A112RD | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEH EUR | EUR | 11,38 | 2.4. | | 1,67 | 4,28 | -2,02 | 0,74 | | A2AS7L | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND ZEH EUR | EUR | 10,42 | 2.4. | | 1,62 | 4,18 | -2,18 | 0,69 | | A2JN8T | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 3G GBP | GBP | 1,22 | 2.4. | | 1,16 | 1,47 | 1,69 | 0,51 | | A2JB2Q | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND F SHARES INCOME EUR | EUR | 9,84 | 2.4. |  | -0,10 | 2,29 | -1,11 | 0,10 | | A112QX | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND AEH EUR | EUR | 10,97 | 2.4. | | 1,56 | 3,94 | -2,89 | -0,52 | | A112Q4 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND AEC EUR | EUR | 8,53 | 2.4. | | 1,56 | 3,94 | -2,93 | -0,57 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,12 | 2.4. |  | -0,06 | 3,63 | -0,14 | -0,90 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 898,50 | 2.4. | | -0,06 | 3,63 | -0,14 | -0,90 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,08 | 2.4. | | -0,06 | 3,63 | -0,14 | -0,94 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 8,91 | 2.4. | | -0,06 | 3,63 | -0,14 | -0,94 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,85 | 2.4. | | -0,08 | 3,58 | -0,29 | -1,18 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,04 | 2.4. | | -0,08 | 3,58 | -0,29 | -1,18 | | A2JN8V | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 1G GBP | GBP | 1,07 | 2.4. | | 1,03 | 0,96 | 0,19 | -1,96 | | A112RA | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND DEC EUR | EUR | 7,57 | 2.4. | | 1,38 | 3,15 | -5,11 | -4,36 | | A2DPC7 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IFH CHF | CHF | 9,24 | 2.4. | | -0,73 | 0,86 | -5,86 | -7,27 | | A2DPDB | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZFH CHF | CHF | 9,21 | 2.4. | | -0,74 | 0,81 | -6,01 | -7,48 | | A3D8PA | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES AE EUR (ACCUMULATION) | EUR | 11,14 | 2.4. | | -16,16 | -2,79 | - | - | | A3DHUU | CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES ASH SGD | SGD | 10,25 | 2.4. | | -12,50 | -3,88 | 2,51 | - | |
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