A1W1MH

TRESIDES COMMODITY ONE A (A)

EUR

 169,53

6.2.

 5,93

 21,60

 33,17  

 83,33  

A2H9A5

TRESIDES COMMODITY ONE B (A)

EUR

 146,11

6.2.

 5,86

 20,83

 30,53  

 77,41  

A1J3AE

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI A (A)

EUR

 188,79

6.2.

 4,35

 13,41

 44,03  

 75,09  

A0YAX8

VALUE INTELLIGENCE FONDS AMI I (A)

EUR

 356,81

9.2.

 8,71

 34,22

 52,90  

 68,41  

A2DVTE

TERRASSISI AKTIEN I AMI I (A)

EUR

 200,35

9.2.

 -1,15

 -4,14

 34,67  

 60,50  

A2PPKS

TERRASSISI AKTIEN I AMI C (T)

EUR

 193,54

9.2.

 -1,17

 -4,40

 33,33  

 55,52  

984734

TERRASSISI AKTIEN I AMI P (A)

EUR

 54,63

9.2.

 -1,23

 -4,86

 31,66  

 54,61  

A1C4DQ

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT CZK (T)

CZK

 1,989,83

9.2.

 1,43

 4,83

 34,97  

 50,36  

A1J3AF

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT EUR P1

EUR

 85,25

9.2.

 1,37

 4,18

 29,56  

 35,32  

532221

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT EUR (T)

EUR

 83,22

9.2.

 1,33

 3,95

 28,82  

 34,03  

A1Z3E

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (CZK HEDGED)

CZK

 1,337,63

9.2.

 0,98

 3,74

 19,24  

 26,71  

A139C

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT (CZK HEDGED)

CZK

 1,510,79

9.2.

 3,22

 5,44

 17,75  

 26,50  

A12BRL

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI H (T)

EUR

 147,56

9.2.

 5,68

 9,79

 23,63  

 23,21  

A08LD

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VT

EUR

 350,00

9.2.

 5,17

 9,50

 29,29  

 20,84  

82539

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T

EUR

 324,53

9.2.

 5,17

 9,46

 29,01  

 20,55  

A0F5G9

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI P (A)

EUR

 154,20

9.2.

 5,59

 9,07

 21,38  

 19,67  

A218G

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED H

EUR

 125,44

9.2.

 3,38

 5,57

 16,42  

 19,56  

A0MY1D

TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

EUR

 104,48

6.2.

 2,13

 4,72

 18,86  

 18,57  

A08EW

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT-I

EUR

 274,68

9.2.

 4,33

 5,02

 17,91  

 16,10  

A08EX

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT

EUR

 274,34

9.2.

 4,34

 5,02

 17,90  

 16,07