A0YAX8

VALUE INTELLIGENCE FONDS AMI I (A)

EUR

 356,81

9.2.

 8,71

 34,22

 52,90  

 68,41  

A401EC

TRESIDES COMMODITY ONE C (A) (USD HEDGED)

USD

 123,76

6.2.

 6,26

 24,01

 -  

 -  

A05AE

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T (PLN)

PLN

 1,364,11

9.2.

 6,10

 12,38

 17,25  

 15,15  

A1W1MH

TRESIDES COMMODITY ONE A (A)

EUR

 169,53

6.2.

 5,93

 21,60

 33,17  

 83,33  

A2H9A5

TRESIDES COMMODITY ONE B (A)

EUR

 146,11

6.2.

 5,86

 20,83

 30,53  

 77,41  

A12BRL

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI H (T)

EUR

 147,56

9.2.

 5,68

 9,79

 23,63  

 23,21  

A0F5G9

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI P (A)

EUR

 154,20

9.2.

 5,59

 9,07

 21,38  

 19,67  

A08LD

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VT

EUR

 350,00

9.2.

 5,17

 9,50

 29,29  

 20,84  

82539

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T

EUR

 324,53

9.2.

 5,17

 9,46

 29,01  

 20,55  

A06P1

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC T (PLN)

PLN

 1,080,19

9.2.

 5,00

 7,03

 7,11  

 11,15  

A1J3AE

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI A (A)

EUR

 188,79

6.2.

 4,35

 13,41

 44,03  

 75,09  

A08EX

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT

EUR

 274,34

9.2.

 4,34

 5,02

 17,90  

 16,07  

A08EW

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT-I

EUR

 274,68

9.2.

 4,33

 5,02

 17,91  

 16,10  

63473

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC T

EUR

 254,52

9.2.

 4,33

 5,02

 17,88  

 16,04  

A2RXC

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN ESG IH

EUR

 110,08

9.2.

 3,75

 -4,23

 30,38  

 -  

A218K

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN ESG H

EUR

 123,14

9.2.

 3,73

 -3,13

 30,07  

 6,95  

A2RXB

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN ESG I

EUR

 107,69

9.2.

 3,69

 -4,73

 28,31  

 -  

A06P0

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED T (PLN)

PLN

 993,76

9.2.

 3,56

 7,64

 4,70  

 11,45  

A218G

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED H

EUR

 125,44

9.2.

 3,38

 5,57

 16,42  

 19,56  

61813

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN ESG T

EUR

 202,32

9.2.

 3,38

 -4,97

 26,08  

 2,28