A1J3AE

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI A (A)

EUR

 180,17

21.8.

 17,59

 17,11

 50,39  

 89,26  

A0YAX8

VALUE INTELLIGENCE FONDS AMI I (A)

EUR

 285,85

22.8.

 11,25

 10,54

 22,13  

 41,07  

A401EC

TRESIDES COMMODITY ONE C (A) (USD HEDGED)

USD

 103,19

21.8.

 4,56

 3,20

 -  

 -  

A2QFHD

AMPEGA CREDIT OPPORTUNITIES RENTENFONDS I (A)

EUR

 102,39

21.8.

 4,24

 7,75

 27,88  

 -  

A0MY1D

TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

EUR

 100,95

21.8.

 4,06

 4,70

 18,94  

 19,76  

A2PPHP

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI S (A)

EUR

 122,73

21.8.

 4,05

 7,29

 23,48  

 15,32  

A0YAX4

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI I (A)

EUR

 123,85

21.8.

 3,88

 7,02

 22,63  

 13,87  

A2QFHC

AMPEGA CREDIT OPPORTUNITIES RENTENFONDS P (A)

EUR

 102,42

22.8.

 3,84

 7,12

 26,33  

 -  

A0YAX5

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI P (A)

EUR

 123,34

21.8.

 3,75

 6,81

 21,80  

 12,51  

A1W1MH

TRESIDES COMMODITY ONE A (A)

EUR

 142,57

21.8.

 3,39

 1,51

 -4,41  

 74,77  

A35XQ

FROOTS MULTI ASSET §14 FONDS P

EUR

 114,54

22.8.

 3,30

 6,04

 -  

 -  

A1H69

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (PLN HEDGED)

PLN

 151,06

22.8.

 3,21

 6,97

 20,65  

 29,65  

A1H68

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VTA (PLN HEDGED)

PLN

 151,36

22.8.

 2,98

 10,42

 15,11  

 45,25  

A2H9A5

TRESIDES COMMODITY ONE B (A)

EUR

 123,22

21.8.

 2,96

 0,86

 -6,31  

 69,10  

A02PE

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN VORSORGE §14 ESTG T

EUR

 155,29

22.8.

 2,78

 2,77

 2,98  

 11,09  

78982

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN VORSORGE §14 ESTG A

EUR

 123,47

22.8.

 2,77

 2,78

 2,99  

 11,11  

848107

AMPEGA UNTERNEHMENSANLEIHENFONDS

EUR

 25,15

22.8.

 2,45

 4,62

 16,06  

 5,31  

A2H9A4

AMPEGA RESERVE RENTENFONDS I (A)

EUR

 513,43

22.8.

 2,17

 3,69

 10,51  

 7,45  

A1Z3E

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (CZK HEDGED)

CZK

 1,297,34

22.8.

 2,12

 5,17

 17,54  

 26,20  

848114

AMPEGA RESERVE RENTENFONDS P (A)

EUR

 51,03

22.8.

 2,03

 3,50

 9,86  

 6,39