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A2PDNC | AVIVA INV.-EM.MKT.BOND FD.RAH EUR | EUR | 8,44 | 19.9. | | 7,47 | 13,79 | -8,56 | -2,47 | | A0MJ70 | AVIVA INV.-EM.MKT.LO.CURR.BOND FD.BM EUR | EUR | 4,06 | 19.9. | | 1,96 | 3,96 | -0,00 | -18,34 | | A2DRTP | AVIVA INV.-EM.MKT.LO.CURR.BOND FD.I USD | USD | 104,34 | 19.9. | | 3,09 | 9,12 | -2,05 | -3,15 | | A0QZPB | AVIVA INV.-EM.MKT.LO.CURR.BOND FD.IA GBP | GBP | 70,24 | 19.9. | | -0,99 | 1,97 | 0,71 | -9,11 | | A1KB96 | AVIVA INV.-EM.MKT.LO.CURR.BOND FD.LA EUR | EUR | 60,14 | 19.9. | | 2,48 | 4,57 | 3,24 | - | | A2AHXD | AVIVA INV.-GL.EQ.ENDURANCE FD.A USD | USD | 23,77 | 19.9. | | 14,86 | 24,67 | 11,20 | 71,37 | | A3CRVR | AVIVA INV.-GL.EQ.ENDURANCE FD.I EUR | EUR | 128,32 | 19.9. | | 14,99 | 20,89 | 20,57 | - | | A2AHXE | AVIVA INV.-GL.EQ.ENDURANCE FD.I USD | USD | 251,93 | 19.9. | | 15,54 | 25,70 | 13,90 | 78,24 | | A1KCAL | AVIVA INV.-GLOBAL CONV.A.R.FD.IAH EUR | EUR | 115,94 | 18.9. | | 4,57 | 7,27 | -8,39 | 1,45 | | A1CYPY | AVIVA INV.-GLOBAL CONV.A.R.FD.IAH GBP | GBP | 140,00 | 18.9. | | 5,52 | 8,68 | -4,67 | 6,45 | | A113GR | AVIVA INV.-GLOBAL CONV.A.R.FD.IH CHF | CHF | 98,62 | 18.9. | | 2,61 | 4,47 | -12,29 | -3,03 | | A1CYPX | AVIVA INV.-GLOBAL CONV.A.R.FD.IH EUR | EUR | 132,03 | 18.9. | | 4,49 | 7,08 | -8,56 | 1,28 | | A2ATJB | AVIVA INV.-GLOBAL CONV.A.R.FD.R USD | USD | 12,90 | 18.9. | | 5,73 | 8,98 | -2,51 | 11,11 | | A2P111 | AVIVA INV.-GLOBAL CONV.A.R.FD.RH EUR | EUR | 10,61 | 18.9. | | 4,57 | 7,27 | -8,50 | 1,33 | | A2DND2 | AVIVA INV.-GLOBAL CONV.A.R.FD.RYH EUR | EUR | 10,09 | 18.9. | | 4,52 | 7,15 | -8,55 | 1,30 | | A1JUJ6 | AVIVA INV.-GLOBAL H.Y.BOND FD.IA USD | USD | 102,18 | 18.9. | | 7,29 | 13,40 | 8,46 | - | | A1JXAU | AVIVA INV.-GLOBAL H.Y.BOND FD.IAH CHF | CHF | 77,92 | 18.9. | | 4,14 | 8,70 | -2,39 | - | | A143WE | AVIVA INV.-GLOBAL H.Y.BOND FD.R USD | USD | 15,38 | 18.9. | | 7,26 | 13,37 | 8,35 | - | | A143WF | AVIVA INV.-GLOBAL H.Y.BOND FD.RA USD | USD | 10,38 | 18.9. | | 7,26 | 13,37 | 8,33 | - | | A1KC9B | AVIVA INV.-GLOBAL H.Y.BOND FD.RAH GBP | GBP | 8,60 | 18.9. | | 6,88 | 12,76 | 5,41 | - | |
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