| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR |
    
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| DAX | 24.990,35 | -24,52 | -0,10% |
| TecDax | 3.624,29 | -11,11 | -0,31% |
| MDAX | 31.860,24 | -105,63 | -0,33% |
| Dow Jones (EOD) | 50.135,87 | 20,20 | 0,04% |
| Nasdaq 100 | 25.268,14 | 192,37 | 0,77% |
| S & P 500 (EOD) | 6.964,82 | 32,52 | 0,47% |
| SMI | 13.517,73 | 14,67 | 0,11% |
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| EUR/US$ | 1,1912 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 185,1922 | -0,55 | -0,29% |
| EUR/CHF | 0,9127 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8710 | 0,00 | 0,11% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,42% |
| CHF/US$ | 1,3051 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 72,35 | 2,75 | 3,96% |
| Gold | 5.039,42 | 91,28 | 1,84% |
| Silber | 80,30 | 5,78 | 7,75% |
| Platin | 2.091,10 | 44,10 | 2,15% |
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