A2DTMP

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - I

EUR

 91,345,05

29.1.

 1,42

 3,73

 9,85  

 17,42  

A1JCSK

I-AM VISION MICROFINANCE - R-USD (T)

USD

 136,18

15.1.

 0,30

 2,77

 9,62  

 14,65  

A1J78C

I-AM VISION MICROFINANCE - R-USD (A)

USD

 111,65

15.1.

 0,31

 2,78

 9,13  

 14,15  

A2DTMN

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - R

EUR

 87,12

29.1.

 1,38

 3,64

 8,88  

 15,32  

A2DXZZ

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS - X

EUR

 104,27

29.1.

 1,45

 6,13

 7,80  

 2,99  

A2H890

FUNDAMENT TOTAL RETURN - I

EUR

 178,37

29.1.

 15,03

 50,60

 7,37  

 22,84  

A2JA8P

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS - A

EUR

 102,75

29.1.

 1,45

 6,14

 7,10  

 1,21  

DNA10N

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-I

EUR

 1,055,44

29.1.

 2,24

 -10,22

 7,00  

 -  

A1J78L

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-CHF (T)

CHF

 120,19

15.1.

 0,20

 2,59

 6,43  

 12,74  

A2QKK6

I-AM VISION MICROFINANCE - S-EUR (A)

EUR

 104,34

15.1.

 0,26

 1,53

 6,27  

 -  

A2H5YB

FUNDAMENT TOTAL RETURN - P

EUR

 168,57

29.1.

 14,97

 49,97

 6,06  

 19,66  

A0MVRS

I-AM VISION MICROFINANCE - I-EUR (T)

EUR

 159,22

15.1.

 0,25

 1,30

 6,05  

 9,65  

DNA10L

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 1,042,57

29.1.

 2,20

 -10,93

 5,71  

 -  

DNA10M

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - R

EUR

 26,06

29.1.

 2,16

 -10,78

 5,68  

 -  

A1H5A1

I-AM VISION MICROFINANCE - I-EUR (A)

EUR

 99,93

15.1.

 0,25

 1,29

 5,52  

 9,09  

A1J78M

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-CHF (T)

CHF

 114,19

15.1.

 0,23

 2,10

 4,81  

 9,85  

A0JKEA

I-AM VISION MICROFINANCE - R-EUR (T)

EUR

 146,25

15.1.

 0,23

 0,74

 4,31  

 6,68  

A1H5A0

I-AM VISION MICROFINANCE - R-EUR (A)

EUR

 96,10

15.1.

 0,22

 0,73

 4,31  

 6,68  

A12G22

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - A (EUR)

EUR

 80,31

29.1.

 0,70

 0,48

 1,26  

 -6,05  

A1CVE1

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - P (EUR)

EUR

 90,99

29.1.

 0,70

 0,46

 1,23  

 -6,08