A0F5LF

SMART-INVEST - HELIOS AR - A

EUR

 54,18

2.7.

 -6,21

 -1,02

 4,15  

 8,84  

576214

SMART-INVEST - HELIOS AR - B

EUR

 54,41

2.7.

 -6,24

 -1,05

 4,11  

 8,78  

A2ALQC

SMART-INVEST - HELIOS AR - S

EUR

 134,29

2.7.

 -6,20

 0,18

 8,72  

 18,83  

A12AUJ

SQUAD - EUROPEAN CONVICTIONS - A

EUR

 370,40

3.7.

 11,50

 11,82

 29,64  

 70,93  

A2DYB7

SQUAD - EUROPEAN CONVICTIONS - I

EUR

 379,95

3.7.

 11,71

 12,19

 31,01  

 74,20  

A0H1HX

SQUAD - GROWTH - A

EUR

 772,21

3.7.

 12,82

 14,98

 24,23  

 65,21  

A2DYB4

SQUAD - GROWTH - I

EUR

 792,53

3.7.

 13,05

 15,44

 25,72  

 68,14  

A2DYB6

SQUAD - MAKRO - I

EUR

 257,61

3.7.

 0,35

 1,60

 18,48  

 46,19  

A1CSXC

SQUAD - MAKRO - N

EUR

 246,70

3.7.

 0,07

 1,02

 16,51  

 42,09  

A3DH9S

SQUAD - MAKRO - NL

EUR

 111,51

3.7.

 -0,14

 0,60

 14,89  

 -  

A1CSXD

SQUAD - MAKRO - SI

EUR

 147,83

3.7.

 0,53

 1,96

 19,91  

 49,70  

A3D58L

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - I

EUR

 115,33

2.7.

 4,25

 7,26

 -  

 -  

A3D58K

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - R

EUR

 114,04

2.7.

 3,98

 6,84

 -  

 -  

A3D58N

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - SEED

EUR

 116,67

2.7.

 4,56

 8,00

 -  

 -  

A2JA8P

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS - A

EUR

 100,76

3.7.

 4,19

 7,27

 1,68  

 5,69  

A2DXZZ

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS - X

EUR

 102,26

3.7.

 4,20

 7,28

 2,78  

 7,65  

A0B7ZX

SQUAD - VALUE - A

EUR

 650,70

3.7.

 11,31

 10,74

 30,51  

 63,04  

A0Q50K

SQUAD - VALUE - B

EUR

 632,37

3.7.

 11,29

 10,74

 29,10  

 60,39  

A2DYB3

SQUAD - VALUE - I

EUR

 649,81

3.7.

 11,62

 11,37

 30,18  

 63,24  

A3EKPQ

SQUAD 4 CONVERTIBLES - I (CHF-HEDGED)

CHF

 103,95

2.7.

 2,63

 2,93

 -  

 -