A12G22

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - A (EUR)

EUR

 80,49

27.11.

 0,25

 0,11

 -1,25  

 -5,84  

A1CVE1

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - P (EUR)

EUR

 91,20

27.11.

 0,24

 0,10

 -1,27  

 -5,87  

A1H5A0

I-AM VISION MICROFINANCE - R-EUR (A)

EUR

 96,26

17.11.

 0,74

 0,09

 4,06  

 6,83  

A2QAYT

I-AM VISION MICROFINANCE - SFI R-EUR (A)

EUR

 98,49

17.11.

 0,74

 0,09

 -  

 -  

A0JKEA

I-AM VISION MICROFINANCE - R-EUR (T)

EUR

 146,02

17.11.

 0,73

 0,08

 4,05  

 6,82  

A3ESLA

SMART-INVEST - HELIOS AR - R

EUR

 29,69

27.11.

 0,27

 -0,07

 -  

 -  

A2ALQC

SMART-INVEST - HELIOS AR - S

EUR

 143,16

27.11.

 0,00

 -0,36

 20,67  

 17,59  

A3EKPQ

SQUAD 4 CONVERTIBLES - I (CHF-HEDGED)

CHF

 103,55

27.11.

 2,23

 -0,82

 -  

 -  

A0F5LF

SMART-INVEST - HELIOS AR - A

EUR

 57,20

27.11.

 -0,99

 -1,40

 15,02  

 8,31  

576214

SMART-INVEST - HELIOS AR - B

EUR

 57,45

27.11.

 -1,00

 -1,42

 14,99  

 8,27  

A2QKKX

I-AM VISION MICROFINANCE - S -CHF (T)

CHF

 98,95

17.11.

 -0,73

 -1,57

 -  

 -  

A40AVB

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (CHF HEDGED)

CHF

 100,81

27.11.

 1,53

 -1,60

 -  

 -  

A0MVRT

I-AM VISION MICROFINANCE - I-CHF (T)

CHF

 111,92

17.11.

 -0,93

 -1,78

 -1,74  

 1,15  

A1J78F

I-AM VISION MICROFINANCE - I-CHF (A)

CHF

 76,56

17.11.

 -0,95

 -1,82

 -1,92  

 0,95  

A0JJ4U

I-AM VISION MICROFINANCE - R-CHF (T)

CHF

 105,04

17.11.

 -1,41

 -2,31

 -3,29  

 -1,56  

A3D19U

REZOOM WORLD - I

EUR

 120,21

27.11.

 -1,01

 -2,57

 20,21  

 -  

A3D19V

REZOOM WORLD - R

EUR

 118,49

27.11.

 -1,27

 -2,90

 18,49  

 -  

A3D19W

REZOOM WORLD - S

EUR

 118,40

27.11.

 -1,47

 -3,07

 18,40  

 -  

A3D6ZR

SQUAD 4 CONVERTIBLES - SEEDER

EUR

 108,20

27.11.

 -3,92

 -4,76

 -  

 -  

A3D6ZS

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (EUR)

EUR

 107,45

27.11.

 -4,15

 -4,97

 -  

 -