FRA3TF

FRANKFURTER UE-MOD.VAL.

EUR

 142,48

27.11.

 9,85

 14,39

 -  

 -  

A3DGCT

GANADOR - SPIRIT INVEST - USD HEDGED

USD

 1,063,56

27.11.

 7,78

 11,53

 -  

 -  

A2QKKX

I-AM VISION MICROFINANCE - S -CHF (T)

CHF

 100,60

15.11.

 -0,21

 -0,38

 -  

 -  

A3D3Y6

REZOOM RISING MARKETS - I

EUR

 97,85

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D3Y7

REZOOM RISING MARKETS - R

EUR

 97,55

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D3Y8

REZOOM RISING MARKETS - S

EUR

 97,53

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D19U

REZOOM WORLD - I

EUR

 123,38

27.11.

 16,30

 22,79

 -  

 -  

A3D19V

REZOOM WORLD - R

EUR

 122,03

27.11.

 15,69

 22,32

 -  

 -  

A3D19W

REZOOM WORLD - S

EUR

 122,15

27.11.

 15,76

 22,21

 -  

 -  

A3D58L

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - I

EUR

 110,50

27.11.

 3,52

 8,23

 -  

 -  

A3D58K

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - R

EUR

 109,64

27.11.

 3,20

 7,82

 -  

 -  

A3D58N

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - SEED

EUR

 111,47

27.11.

 4,07

 8,95

 -  

 -  

A3EKPQ

SQUAD 4 CONVERTIBLES - I (CHF-HEDGED)

CHF

 104,41

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40AVC

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (EUR HEDGED)

EUR

 104,09

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D6ZS

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (EUR)

EUR

 113,07

27.11.

 11,52

 14,00

 -  

 -  

A3D6ZT

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (USD)

USD

 112,61

27.11.

 7,38

 10,98

 -  

 -  

A3EKPP

SQUAD 4 CONVERTIBLES - R (USD)

USD

 106,38

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40AVB

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (CHF HEDGED)

CHF

 102,45

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D6ZU

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (EUR)

EUR

 112,42

27.11.

 11,26

 13,72

 -  

 -  

A3D6ZR

SQUAD 4 CONVERTIBLES - SEEDER

EUR

 113,61

27.11.

 11,90

 14,35

 -  

 -