A2DTMS

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - G

EUR

 9,651,23

18.8.

 8,53

 13,68

 12,68  

 34,63  

A2QSH3

DCP - HYBRID INCOME - I ACC - CHF

CHF

 102,79

18.8.

 1,93

 4,06

 12,65  

 -  

A3CNEC

HARTZ REGEHR VERMÖGENS-FONDS M

EUR

 104,82

18.8.

 1,84

 4,86

 12,41  

 -  

A0M8HD

FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - T

EUR

 155,53

18.8.

 9,88

 14,09

 12,33  

 36,44  

A1JSWP

FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - A

EUR

 123,26

18.8.

 9,89

 14,09

 12,33  

 36,52  

A2QKKW

I-AM VISION MICROFINANCE -S-USD (T)

USD

 117,00

31.7.

 2,33

 3,05

 12,28  

 -  

A0NEBQ

HARTZ REGEHR SUBSTANZ-FONDS A

EUR

 1,380,21

18.8.

 1,24

 4,16

 11,87  

 19,80  

A1J78E

I-AM VISION MICROFINANCE - I-USD (A)

USD

 111,51

31.7.

 2,21

 2,84

 11,53  

 17,46  

A0MVRR

I-AM VISION MICROFINANCE - I-USD (T)

USD

 150,32

31.7.

 2,19

 2,83

 11,51  

 17,48  

A2DTMR

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - S

EUR

 96,106,90

18.8.

 7,65

 12,31

 11,41  

 31,16  

A2DTMP

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - I

EUR

 93,579,74

18.8.

 7,55

 12,25

 11,27  

 31,13  

A0MZN5

HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P

EUR

 165,51

18.8.

 1,72

 6,25

 11,25  

 17,70  

A2JJZ3

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - A

EUR

 116,330,30

18.8.

 7,54

 12,21

 11,21  

 31,64  

A0MYEJ

HARTZ REGEHR VERMÖGENS-FONDS A

EUR

 883,14

18.8.

 1,46

 4,26

 10,56  

 14,18  

A0MZLZ

HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS G - P

EUR

 138,05

18.8.

 2,09

 3,90

 10,15  

 17,22  

A0MZLY

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - SI

EUR

 140,17

18.8.

 2,33

 6,44

 10,03  

 23,13  

A2DTMN

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - R

EUR

 90,74

18.8.

 7,31

 11,83

 9,98  

 28,69  

A1JCSK

I-AM VISION MICROFINANCE - R-USD (T)

USD

 134,70

31.7.

 1,86

 2,25

 9,72  

 14,31  

A1J78C

I-AM VISION MICROFINANCE - R-USD (A)

USD

 110,43

31.7.

 1,85

 2,25

 9,23  

 13,81  

765377

MULTI-AXXION - EUROPA - A

EUR

 386,45

14.8.

 24,26

 20,00

 8,89  

 42,72