A3EYU7

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - R

EUR

 111,45

2.7.

 3,49

 7,86

 -  

 -  

DNA10P

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - I-P

EUR

 851,61

2.7.

 3,42

 35,84

 52,41  

 -  

DNA10T

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 795,88

2.7.

 3,30

 35,41

 50,57  

 -  

A1C3WJ

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-EUR (T)

EUR

 144,50

30.6.

 3,26

 2,17

 16,01  

 23,08  

A1H7ML

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-EUR (A)

EUR

 96,00

30.6.

 3,24

 2,14

 15,41  

 22,45  

A2QCRP

DCP - HYBRID INCOME - IS ACC HEDGED - USD

USD

 121,20

2.7.

 3,19

 8,44

 26,13  

 -  

DNA10S

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - I-I

EUR

 789,38

2.7.

 3,17

 35,07

 49,55  

 -  

A40NV7

DCP - HYBRID INCOME - R ACC HEDGED - USD

USD

 104,72

2.7.

 3,12

 -

 -  

 -  

A1C3WH

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-EUR (T)

EUR

 133,71

30.6.

 2,99

 1,63

 14,12  

 19,82  

A1H7MK

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-EUR (A)

EUR

 91,97

30.6.

 2,96

 1,60

 14,08  

 19,74  

DNA10X

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - R

EUR

 19,50

2.7.

 2,96

 34,48

 48,22  

 -  

A2JBWY

ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - I

EUR

 103,98

2.7.

 2,89

 6,91

 17,51  

 22,67  

A1XEEX

ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P

EUR

 107,02

2.7.

 2,73

 6,55

 16,30  

 20,64  

A3EKPQ

SQUAD 4 CONVERTIBLES - I (CHF-HEDGED)

CHF

 103,95

2.7.

 2,63

 2,93

 -  

 -  

DNA10N

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-I

EUR

 1,124,35

2.7.

 2,56

 26,05

 -  

 -  

DNA10R

10XDNA - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES EX CRYPTO - R

EUR

 31,41

2.7.

 2,55

 28,62

 -  

 -  

DNA10M

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - R

EUR

 27,92

2.7.

 2,53

 25,64

 -  

 -  

DNA10L

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 1,117,66

2.7.

 2,44

 25,00

 -  

 -  

A1J78L

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-CHF (T)

CHF

 119,36

30.6.

 2,26

 -0,25

 9,10  

 15,30  

A2PVCE

DCP - HYBRID INCOME - IS DIS HEDGED - EUR

EUR

 100,48

2.7.

 2,25

 6,68

 19,05  

 15,55