A0MVRR

I-AM VISION MICROFINANCE - I-USD (T)

USD

 150,32

31.7.

 2,19

 2,83

 11,51  

 17,48  

A1C3WJ

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-EUR (T)

EUR

 145,12

31.7.

 3,70

 2,78

 15,25  

 23,22  

A1H7ML

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-EUR (A)

EUR

 96,42

31.7.

 3,69

 2,76

 14,66  

 22,59  

A1CSXC

SQUAD - MAKRO - N

EUR

 249,99

19.8.

 1,41

 2,54

 13,71  

 40,87  

A1JCSK

I-AM VISION MICROFINANCE - R-USD (T)

USD

 134,70

31.7.

 1,86

 2,25

 9,72  

 14,31  

A1J78C

I-AM VISION MICROFINANCE - R-USD (A)

USD

 110,43

31.7.

 1,85

 2,25

 9,23  

 13,81  

A1C3WH

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-EUR (T)

EUR

 134,22

31.7.

 3,38

 2,22

 13,39  

 19,95  

A1H7MK

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-EUR (A)

EUR

 92,33

31.7.

 3,37

 2,19

 13,36  

 19,88  

A3DH9S

SQUAD - MAKRO - NL

EUR

 112,95

19.8.

 1,15

 2,11

 12,18  

 -  

A3EKPQ

SQUAD 4 CONVERTIBLES - I (CHF-HEDGED)

CHF

 103,25

19.8.

 1,94

 1,95

 -  

 -  

A2QKK6

I-AM VISION MICROFINANCE - S-EUR (A)

EUR

 103,78

31.7.

 1,17

 1,31

 6,28  

 -  

933882

ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS P

EUR

 287,56

19.8.

 -2,24

 1,22

 4,09  

 24,98  

A40AVB

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (CHF HEDGED)

CHF

 100,72

19.8.

 1,44

 1,11

 -  

 -  

A1H5A1

I-AM VISION MICROFINANCE - I-EUR (A)

EUR

 99,52

31.7.

 1,04

 1,08

 5,58  

 9,44  

A0MVRS

I-AM VISION MICROFINANCE - I-EUR (T)

EUR

 158,54

31.7.

 1,05

 1,08

 6,09  

 9,97  

A3D6ZR

SQUAD 4 CONVERTIBLES - SEEDER

EUR

 105,65

19.8.

 -6,18

 0,94

 -  

 -  

A3D6ZU

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (EUR)

EUR

 104,70

18.8.

 -6,01

 0,86

 -  

 -  

A3D6ZS

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (EUR)

EUR

 104,99

19.8.

 -6,34

 0,55

 -  

 -  

A0JKEA

I-AM VISION MICROFINANCE - R-EUR (T)

EUR

 146,00

31.7.

 0,72

 0,52

 4,38  

 7,01  

A1H5A0

I-AM VISION MICROFINANCE - R-EUR (A)

EUR

 96,24

31.7.

 0,72

 0,52

 4,38  

 7,01