A2DXZZ

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS - X

EUR

 102,26

3.7.

 4,20

 7,28

 2,78  

 7,65  

A2JA8P

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS - A

EUR

 100,76

3.7.

 4,19

 7,27

 1,68  

 5,69  

A14RW7

MULTI-AXXION - EUROPA - B

EUR

 164,86

2.7.

 20,45

 13,65

 1,19  

 24,63  

A0MVRT

I-AM VISION MICROFINANCE - I-CHF (T)

CHF

 112,48

30.6.

 -0,43

 -1,58

 -0,53  

 1,96  

A2PBDR

4 JAHRESZEITEN - I

EUR

 115,74

2.7.

 -5,36

 -0,88

 -0,68  

 1,95  

A2P3WL

4 JAHRESZEITEN - T

EUR

 102,18

2.7.

 -5,36

 -0,87

 -0,68  

 2,18  

A1J78F

I-AM VISION MICROFINANCE - I-CHF (A)

CHF

 76,95

30.6.

 -0,45

 -1,59

 -0,71  

 1,79  

A2N68F

4 JAHRESZEITEN - P

EUR

 114,67

2.7.

 -5,43

 -1,03

 -1,08  

 1,23  

A0JJ4U

I-AM VISION MICROFINANCE - R-CHF (T)

CHF

 105,80

30.6.

 -0,69

 -2,08

 -2,11  

 -0,73  

A12G22

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - A (EUR)

EUR

 80,58

2.7.

 0,36

 2,16

 -3,44  

 -5,26  

A1CVE1

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - P (EUR)

EUR

 91,31

2.7.

 0,36

 2,17

 -3,45  

 -5,27  

A1145H

NOVA STEADY HEALTHCARE - I

EUR

 114,40

2.7.

 -2,08

 -2,91

 -28,19  

 -22,16  

A1145J

NOVA STEADY HEALTHCARE - P

EUR

 99,21

2.7.

 -2,37

 -3,49

 -29,47  

 -24,47  

A2PWPS

NOVA STEADY HEALTHCARE - T

EUR

 77,21

2.7.

 -2,38

 -3,51

 -29,48  

 -24,47  

A2H890

FUNDAMENT TOTAL RETURN - I

EUR

 122,05

2.7.

 -2,87

 -12,30

 -30,14  

 8,04  

A2H5YB

FUNDAMENT TOTAL RETURN - P

EUR

 115,63

2.7.

 -3,07

 -12,65

 -31,16  

 5,05  

DNA10Q

10XDNA - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES EX CRYPTO - I-II

EUR

 1,310,64

2.7.

 6,37

 33,05

 -  

 -  

DNA10R

10XDNA - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES EX CRYPTO - R

EUR

 31,41

2.7.

 2,55

 28,62

 -  

 -  

A3DTDX

DCP - HYBRID INCOME - I ACC HEDGED - EUR

EUR

 118,93

2.7.

 2,19

 6,86

 -  

 -  

A40NV6

DCP - HYBRID INCOME - R ACC - CHF

CHF

 101,88

2.7.

 0,93

 -

 -  

 -