A14RW7

MULTI-AXXION - EUROPA - B

EUR

 168,37

18.8.

 23,01

 16,31

 1,43  

 22,75  

A0JMXF

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - B

EUR

 36,24

18.8.

 -10,16

 -6,86

 0,92  

 28,24  

A0F5LF

SMART-INVEST - HELIOS AR - A

EUR

 53,51

18.8.

 -7,37

 -1,65

 0,43  

 4,61  

576214

SMART-INVEST - HELIOS AR - B

EUR

 53,74

18.8.

 -7,39

 -1,68

 0,39  

 4,55  

A0MVRT

I-AM VISION MICROFINANCE - I-CHF (T)

CHF

 112,49

31.7.

 -0,42

 -1,55

 -0,99  

 1,87  

A1J78F

I-AM VISION MICROFINANCE - I-CHF (A)

CHF

 76,96

31.7.

 -0,43

 -1,57

 -1,16  

 1,69  

A0JJ4U

I-AM VISION MICROFINANCE - R-CHF (T)

CHF

 105,75

31.7.

 -0,74

 -2,08

 -2,54  

 -0,85  

A2PBDR

4 JAHRESZEITEN - I

EUR

 117,28

18.8.

 -4,10

 -1,13

 -5,07  

 5,11  

A2P3WL

4 JAHRESZEITEN - T

EUR

 103,54

18.8.

 -4,10

 -1,13

 -5,08  

 5,12  

A2N68F

4 JAHRESZEITEN - P

EUR

 116,18

18.8.

 -4,19

 -1,27

 -5,45  

 4,38  

A12G22

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - A (EUR)

EUR

 79,93

18.8.

 -0,45

 0,43

 -6,83  

 -6,24  

A1CVE1

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - P (EUR)

EUR

 90,57

18.8.

 -0,45

 0,43

 -6,84  

 -6,26  

A1145H

NOVA STEADY HEALTHCARE - I

EUR

 120,58

18.8.

 3,21

 -2,88

 -27,57  

 -19,86  

A1145J

NOVA STEADY HEALTHCARE - P

EUR

 104,49

18.8.

 2,82

 -3,46

 -28,87  

 -22,24  

A2PWPS

NOVA STEADY HEALTHCARE - T

EUR

 81,32

18.8.

 2,82

 -3,47

 -28,87  

 -22,23  

A2H890

FUNDAMENT TOTAL RETURN - I

EUR

 125,72

18.8.

 0,05

 -10,76

 -31,28  

 -1,62  

A2H5YB

FUNDAMENT TOTAL RETURN - P

EUR

 119,05

18.8.

 -0,20

 -11,12

 -32,30  

 -4,12  

DNA10R

10XDNA - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES EX CRYPTO - R

EUR

 31,84

18.8.

 3,95

 29,69

 -  

 -  

A40NV6

DCP - HYBRID INCOME - R ACC - CHF

CHF

 102,63

18.8.

 1,67

 -

 -  

 -  

A40E5L

DCP - HYBRID INCOME - R ACC HEDGED - EUR

EUR

 106,60

18.8.

 3,01

 5,88

 -  

 -