A2DTMP

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - I

EUR

 91,163,41

4.2.

 1,21

 2,97

 9,47  

 15,79  

A1J78C

I-AM VISION MICROFINANCE - R-USD (A)

USD

 111,73

30.1.

 0,38

 2,64

 9,08  

 14,08  

A3D6ZU

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (EUR)

EUR

 109,07

3.2.

 3,88

 -2,78

 9,07  

 -  

A2DTMN

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - R

EUR

 86,95

4.2.

 1,19

 2,88

 8,51  

 13,73  

A2DXZZ

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS - X

EUR

 104,34

4.2.

 1,52

 6,00

 8,38  

 2,71  

A2JA8P

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS - A

EUR

 102,81

4.2.

 1,51

 6,00

 7,68  

 0,94  

A2H890

FUNDAMENT TOTAL RETURN - I

EUR

 172,99

4.2.

 11,56

 45,25

 7,67  

 19,53  

A2H5YB

FUNDAMENT TOTAL RETURN - P

EUR

 163,58

4.2.

 11,57

 44,74

 6,45  

 16,52  

A2QKK6

I-AM VISION MICROFINANCE - S-EUR (A)

EUR

 104,37

30.1.

 0,29

 1,39

 6,26  

 -  

A2N66D

FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - CHF

CHF

 117,30

4.2.

 -2,62

 -0,07

 6,10  

 5,59  

A0MVRS

I-AM VISION MICROFINANCE - I-EUR (T)

EUR

 159,24

30.1.

 0,26

 1,15

 6,03  

 9,54  

A1J78L

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-CHF (T)

CHF

 120,31

30.1.

 0,30

 2,89

 5,91  

 12,68  

A1H5A1

I-AM VISION MICROFINANCE - I-EUR (A)

EUR

 99,95

30.1.

 0,27

 1,15

 5,50  

 9,00  

A1H5A0

I-AM VISION MICROFINANCE - R-EUR (A)

EUR

 96,10

30.1.

 0,22

 0,60

 4,31  

 6,60  

A0JKEA

I-AM VISION MICROFINANCE - R-EUR (T)

EUR

 146,24

30.1.

 0,22

 0,59

 4,29  

 6,59  

A1J78M

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-CHF (T)

CHF

 114,27

30.1.

 0,30

 2,40

 4,29  

 9,79  

DNA10N

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-I

EUR

 1,017,31

4.2.

 -1,45

 -14,64

 3,14  

 -  

DNA10L

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 1,004,85

4.2.

 -1,50

 -15,32

 1,88  

 -  

DNA10M

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - R

EUR

 25,12

4.2.

 -1,53

 -15,19

 1,87  

 -  

A12G22

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - A (EUR)

EUR

 80,12

4.2.

 0,46

 -1,03

 0,70  

 -6,25