A417PD

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD

USD

 11,56

5.2.

 5,26

 -

 -  

 -  

A417PQ

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD M(DIST)

USD

 11,26

5.2.

 5,26

 -

 -  

 -  

A417PH

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU AUD H

AUD

 11,43

5.2.

 5,10

 -

 -  

 -  

A417PR

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU CHF H

CHF

 11,03

5.2.

 4,62

 -

 -  

 -  

A417PL

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU EUR H

EUR

 11,24

5.2.

 4,97

 -

 -  

 -  

A417PF

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU SGD H M(DIST)

SGD

 10,95

5.2.

 4,90

 -

 -  

 -  

A417PE

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD

USD

 11,50

5.2.

 5,19

 -

 -  

 -  

A417PG

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD M(DIST)

USD

 11,18

5.2.

 5,19

 -

 -  

 -  

A417EA

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 10,93

5.2.

 4,80

 -

 -  

 -  

A417PM

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I3 USD

USD

 11,56

5.2.

 5,25

 -

 -  

 -  

A419H3

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A EUR

EUR

 10,50

5.2.

 -1,43

 -

 -  

 -  

A419H2

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A USD

USD

 11,01

5.2.

 -1,18

 -

 -  

 -  

A419H4

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A2 GBP Q(DIST)

GBP

 10,93

5.2.

 -1,53

 -

 -  

 -  

A419H6

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I EUR

EUR

 10,55

5.2.

 -1,38

 -

 -  

 -  

A419H5

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I USD

USD

 11,06

5.2.

 -1,12

 -

 -  

 -  

A419H8

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 10,56

5.2.

 -1,36

 -

 -  

 -  

A419H7

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 USD

USD

 11,07

5.2.

 -1,11

 -

 -  

 -  

A419HC

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF EUR

EUR

 10,36

5.2.

 -1,79

 -

 -  

 -  

A419HB

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF USD

USD

 11,09

5.2.

 -1,09

 -

 -  

 -  

A419HA

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI EUR

EUR

 10,57

5.2.

 -1,35

 -

 -  

 -