A417PH

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU AUD H

AUD

 10,92

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PR

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU CHF H

CHF

 10,68

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PL

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU EUR H

EUR

 10,79

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PF

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU SGD H M(DIST)

SGD

 10,65

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PE

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD

USD

 10,97

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PG

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD M(DIST)

USD

 10,78

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417EA

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 10,51

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PM

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I3 USD

USD

 11,00

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02PU

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ESTATE FUND X EUR ACC

EUR

 10,16

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H3

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A EUR

EUR

 10,57

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H2

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A USD

USD

 10,99

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H4

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A2 GBP Q(DIST)

GBP

 10,96

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H6

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I EUR

EUR

 10,59

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H5

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I USD

USD

 11,02

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H8

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 10,60

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H7

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 USD

USD

 11,02

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419HC

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF EUR

EUR

 10,54

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419HB

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF USD

USD

 11,03

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419HA

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI EUR

EUR

 10,60

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H9

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI USD

USD

 11,03

16.10.

 -

 -

 -  

 -