A0RDZZ

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS B CAP

EUR

 4,627,12

10.10.

 14,75

 15,37

 24,74  

 75,11  

A0Q5LH

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND UNIT CLASS A CAP

EUR

 3,953,31

10.10.

 13,80

 14,29

 21,66  

 66,13  

A14MJL

FULLGOAL CHINA SMALLMID CAP GROWTH FUND A1 (USD)

USD

 3,267,93

9.10.

 90,14

 81,57

 95,67  

 60,38  

A2PZQV

MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND SI EUR

EUR

 19,40

9.10.

 33,45

 28,41

 61,49  

 56,41  

A2PXAS

MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND I EUR

EUR

 25,75

9.10.

 33,20

 28,13

 60,82  

 53,02  

A2PZE7

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I EUR

EUR

 17,31

9.10.

 -5,93

 -4,97

 6,65  

 50,64  

A2PZFE

MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND I USD

USD

 27,17

9.10.

 48,62

 35,39

 91,55  

 49,55  

A2QEHA

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND I EUR

EUR

 14,72

9.10.

 2,71

 3,03

 8,90  

 47,15  

A2PKG7

MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND I GBP A(DIST.)

GBP

 16,72

9.10.

 39,97

 33,07

 59,48  

 46,96  

A2PZFC

MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND I GBP

GBP

 27,83

9.10.

 39,96

 33,07

 59,48  

 46,89  

A2PZE8

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I USD

USD

 40,70

9.10.

 5,00

 0,45

 27,07  

 46,52  

A2QDMJ

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND IF USD

USD

 14,68

9.10.

 14,70

 8,97

 30,23  

 45,42  

A2QDMK

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND I USD

USD

 14,54

9.10.

 14,61

 8,85

 29,70  

 44,03  

A2PZKV

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I GBP A(DIST.)

GBP

 30,53

9.10.

 -1,08

 -1,24

 5,74  

 43,80  

A2PZFB

MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND A USD

USD

 21,22

9.10.

 47,61

 34,23

 86,92  

 43,65  

A2PGY3

MONEDA LUXEMBOURG SICAV LATIN AMERICA EQUITIES FUND I USD

USD

 154,73

9.10.

 38,08

 16,16

 26,69  

 42,42  

A2PZE6

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND A USD

USD

 25,86

9.10.

 4,39

 -0,30

 24,27  

 41,22  

A0YGHJ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD

USD

 20,75

9.10.

 23,25

 13,78

 45,30  

 40,52  

A2H512

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES - IA EUR

EUR

 1,409,72

9.10.

 12,18

 10,81

 49,49  

 39,08  

A1W0EH

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES - RA EUR

EUR

 2,152,09

9.10.

 12,07

 10,65

 49,13  

 38,69