| NOMURA GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND I EUR |
    
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| DAX | 24.542,94 | 51,88 | 0,21% |
| TecDax | 3.598,30 | -29,75 | -0,82% |
| MDAX | 31.418,14 | -16,37 | -0,05% |
| Dow Jones (EOD) | 48.908,72 | -592,58 | -1,20% |
| Nasdaq 100 | 24.548,69 | -342,55 | -1,38% |
| S & P 500 (EOD) | 6.798,40 | -84,32 | -1,23% |
| SMI | 13.466,04 | -42,08 | -0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1794 | 0,00 | 0,13% |
| EUR/Yen | 185,0918 | 0,14 | 0,08% |
| EUR/CHF | 0,9173 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8687 | -0,00 | -0,20% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,08% |
| CHF/US$ | 1,2858 | 0,00 | 0,00% |
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| baha Brent Indication | 68,66 | 0,31 | 0,46% |
| Gold | 4.845,90 | -139,73 | -2,80% |
| Silber | 78,39 | -12,20 | -13,46% |
| Platin | 1.991,70 | -64,91 | -3,16% |
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