A41CS9

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 EUR H

EUR

 10,77

26.1.

 2,77

 -

 -  

 -  

A3DRT3

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 GBP

GBP

 11,32

26.1.

 1,00

 16,56

 11,62  

 -  

A3DRTB

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 GBP Q(DIST.)

GBP

 10,38

26.1.

 1,00

 16,55

 8,68  

 -  

A41CSD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD

USD

 10,93

26.1.

 2,93

 -

 -  

 -  

A41CSB

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD M(DIST)

USD

 10,80

26.1.

 2,93

 -

 -  

 -  

A3DXGK

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A3 GBP

GBP

 12,09

26.1.

 1,02

 16,84

 12,45  

 -  

A3DXGG

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A3 GBP Q(DIST.)

GBP

 11,05

26.1.

 1,02

 16,83

 9,52  

 -  

A417PJ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 AUD H

AUD

 11,23

26.1.

 2,91

 -

 -  

 -  

A417PK

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 CHF H

CHF

 10,86

26.1.

 2,57

 -

 -  

 -  

A417PN

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 EUR H

EUR

 11,05

26.1.

 2,78

 -

 -  

 -  

A417PP

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 SGD H M(DIST)

SGD

 10,80

26.1.

 2,73

 -

 -  

 -  

A417PD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD

USD

 11,31

26.1.

 2,98

 -

 -  

 -  

A417PQ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD M(DIST)

USD

 11,03

26.1.

 2,98

 -

 -  

 -  

A417PH

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU AUD H

AUD

 11,19

26.1.

 2,88

 -

 -  

 -  

A417PR

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU CHF H

CHF

 10,81

26.1.

 2,54

 -

 -  

 -  

A417PL

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU EUR H

EUR

 11,00

26.1.

 2,76

 -

 -  

 -  

A417PF

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU SGD H M(DIST)

SGD

 10,73

26.1.

 2,71

 -

 -  

 -  

A417PE

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD

USD

 11,26

26.1.

 2,93

 -

 -  

 -  

A417PG

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD M(DIST)

USD

 10,95

26.1.

 2,93

 -

 -  

 -  

A417EA

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 10,60

26.1.

 1,65

 -

 -  

 -