A2PZQX

MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND SI USD

USD

 22,39

2.2.

 14,40

 90,52

 -  

 -  

A2PL2L

MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND SI EUR

EUR

 12,41

2.2.

 2,53

 10,08

 -  

 -  

A41CSC

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 CHF H

CHF

 10,62

2.2.

 2,55

 -

 -  

 -  

A41CS9

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 EUR H

EUR

 10,78

2.2.

 2,83

 -

 -  

 -  

A41CSD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD

USD

 10,94

2.2.

 3,03

 -

 -  

 -  

A41CSB

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD M(DIST)

USD

 10,79

2.2.

 2,90

 -

 -  

 -  

A417PJ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 AUD H

AUD

 11,23

2.2.

 2,92

 -

 -  

 -  

A417PK

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 CHF H

CHF

 10,86

2.2.

 2,59

 -

 -  

 -  

A417PN

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 EUR H

EUR

 11,05

2.2.

 2,83

 -

 -  

 -  

A417PP

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 SGD H M(DIST)

SGD

 10,79

2.2.

 2,61

 -

 -  

 -  

A417PD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD

USD

 11,33

2.2.

 3,09

 -

 -  

 -  

A417PQ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD M(DIST)

USD

 11,03

2.2.

 2,96

 -

 -  

 -  

A417PH

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU AUD H

AUD

 11,19

2.2.

 2,93

 -

 -  

 -  

A417PR

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU CHF H

CHF

 10,81

2.2.

 2,52

 -

 -  

 -  

A417PL

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU EUR H

EUR

 11,01

2.2.

 2,83

 -

 -  

 -  

A417PF

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU SGD H M(DIST)

SGD

 10,72

2.2.

 2,64

 -

 -  

 -  

A417PE

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD

USD

 11,27

2.2.

 3,02

 -

 -  

 -  

A417PG

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD M(DIST)

USD

 10,95

2.2.

 2,89

 -

 -  

 -  

A417EA

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 10,70

2.2.

 2,64

 -

 -  

 -  

A3EEWT

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I AUD H

AUD

 11,35

2.2.

 2,95

 26,38

 -  

 -