A2PZQX

MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND SI USD

USD

 17,12

9.10.

 48,92

 35,69

 -  

 -  

A2PL2L

MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND SI EUR

EUR

 12,23

9.10.

 10,18

 10,16

 -  

 -  

A41CSC

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 CHF H

CHF

 10,40

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41CS9

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 EUR H

EUR

 10,47

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41CSD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD

USD

 10,55

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41CSB

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD M(DIST)

USD

 10,51

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PJ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 AUD H

AUD

 10,84

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PK

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 CHF H

CHF

 10,62

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PN

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 EUR H

EUR

 10,72

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PP

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 SGD H M(DIST)

SGD

 10,58

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD

USD

 10,90

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PQ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD M(DIST)

USD

 10,70

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PH

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU AUD H

AUD

 10,82

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PR

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU CHF H

CHF

 10,59

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PL

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU EUR H

EUR

 10,70

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PF

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU SGD H M(DIST)

SGD

 10,56

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PE

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD

USD

 10,86

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PG

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD M(DIST)

USD

 10,67

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417EA

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 10,50

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EEWT

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I AUD H

AUD

 10,97

9.10.

 21,98

 12,32

 -  

 -