A419HA

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI EUR

EUR

 10,78

29.1.

 0,63

 -

 -  

 -  

A419H9

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI USD

USD

 11,48

29.1.

 2,47

 -

 -  

 -  

A2PZE5

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND A GBP A(DIST.)

GBP

 39,79

29.1.

 2,65

 -0,19

 5,54  

 38,43  

A2PZE6

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND A USD

USD

 27,84

29.1.

 5,15

 10,80

 18,03  

 39,53  

A2PZE7

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I EUR

EUR

 18,04

29.1.

 3,33

 -2,90

 9,37  

 47,56  

A2PZKV

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I GBP A(DIST.)

GBP

 31,72

29.1.

 2,71

 0,64

 8,02  

 43,79  

A2PZE8

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I USD

USD

 43,90

29.1.

 5,21

 11,63

 20,69  

 44,78  

A2PGY3

MONEDA LUXEMBOURG SICAV LATIN AMERICA EQUITIES FUND I USD

USD

 200,44

29.1.

 17,55

 67,63

 50,97  

 53,27  

A0BLT7

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL A CAPITALISATION

EUR

 381,72

29.1.

 -1,96

 -11,39

 0,02  

 11,97  

A0D838

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL A DISTRIBUTION

EUR

 361,16

29.1.

 -1,96

 -11,39

 0,02  

 11,97  

A2H91W

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL B CAPITALISATION

GBP

 365,97

29.1.

 -2,61

 -7,51

 1,49  

 14,82  

A3ED4D

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL E EUR CAPITALISATION

EUR

 106,51

29.1.

 -1,89

 -10,26

 3,95  

 -  

A0MWMK

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL I CAPITALISATION

EUR

 463,15

29.1.

 -1,92

 -10,57

 2,89  

 17,39  

A412HD

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL I SEK CAPITALISATION

SEK

 83,11

29.1.

 -4,12

 -16,86

 -  

 -  

A0Q5LH

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS A CAP

EUR

 4,002,71

30.1.

 1,88

 14,63

 19,19  

 47,01  

A0RDZZ

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS B CAP

EUR

 4,694,20

30.1.

 2,03

 15,76

 22,03  

 53,86  

A2JAX4

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS C CAP

EUR

 2,472,26

30.1.

 2,52

 19,99

 32,12  

 78,70  

A3EG3K

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS S CHF

CHF

 1,090,72

30.1.

 1,74

 13,65

 -  

 -  

A2H9ZN

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS U CAP

EUR

 1,688,73

30.1.

 0,61

 1,63

 13,43  

 -  

A2H97Q

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS V DIS

EUR

 1,350,48

30.1.

 1,91

 9,97

 -  

 -