A419HA

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI EUR

EUR

 10,87

28.1.

 1,45

 -

 -  

 -  

A419H9

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI USD

USD

 11,55

28.1.

 3,13

 -

 -  

 -  

A2PZE5

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND A GBP A(DIST.)

GBP

 39,60

28.1.

 2,16

 -0,61

 5,03  

 35,52  

A2PZE6

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND A USD

USD

 27,69

28.1.

 4,61

 10,26

 17,43  

 36,23  

A2PZE7

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I EUR

EUR

 17,98

28.1.

 2,96

 -3,02

 8,98  

 44,18  

A2PZKV

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I GBP A(DIST.)

GBP

 31,57

28.1.

 2,22

 0,21

 7,50  

 40,78  

A2PZE8

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I USD

USD

 43,68

28.1.

 4,67

 11,09

 20,07  

 41,36  

A2PGY3

MONEDA LUXEMBOURG SICAV LATIN AMERICA EQUITIES FUND I USD

USD

 200,44

29.1.

 17,55

 67,63

 50,97  

 53,27  

A0BLT7

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL A CAPITALISATION

EUR

 381,72

29.1.

 -1,96

 -11,39

 0,02  

 11,97  

A0D838

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL A DISTRIBUTION

EUR

 361,16

29.1.

 -1,96

 -11,39

 0,02  

 11,97  

A2H91W

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL B CAPITALISATION

GBP

 365,97

29.1.

 -2,61

 -7,51

 1,49  

 14,82  

A3ED4D

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL E EUR CAPITALISATION

EUR

 106,51

29.1.

 -1,89

 -10,26

 3,95  

 -  

A0MWMK

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL I CAPITALISATION

EUR

 463,15

29.1.

 -1,92

 -10,57

 2,89  

 17,39  

A412HD

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL I SEK CAPITALISATION

SEK

 83,11

29.1.

 -4,12

 -16,86

 -  

 -  

A0Q5LH

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS A CAP

EUR

 4,018,57

29.1.

 2,28

 14,45

 19,67  

 47,56  

A0RDZZ

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS B CAP

EUR

 4,713,90

29.1.

 2,46

 15,61

 22,55  

 54,49  

A2JAX4

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS C CAP

EUR

 2,484,38

29.1.

 3,03

 19,92

 32,77  

 79,58  

A3EG3K

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS S CHF

CHF

 1,095,18

29.1.

 2,16

 13,46

 -  

 -  

A2H9ZN

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS U CAP

EUR

 1,693,20

29.1.

 0,88

 1,41

 13,73  

 -  

A2H97Q

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS V DIS

EUR

 1,355,82

29.1.

 2,32

 9,80

 -  

 -