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A0D838

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL A DISTRIBUTION

EUR

 376,57

15.10.

up

 -4,89

 -7,44

 12,23  

 19,22  

chart detail

A3D2YE

MACQUARIE EMERGING MARKETS DEBT SELECT OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 10,66

15.10.

down

 -5,53

 -2,07

 -  

 -  

chart detail

A1KAYT

LEMANIK SICAV - GLOBAL STRATEGY FUND - R RETAIL SHARES USD SHARES

USD

 145,23

15.10.

up

 -6,00

 -6,54

 -24,47  

 -34,50  

chart detail

A2PZE7

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I EUR

EUR

 17,24

15.10.

up

 -6,33

 -6,85

 5,79  

 48,26  

chart detail

A1CXWL

LEMANIK SICAV - GLOBAL STRATEGY FUND - I INSTITUTIONAL EUR

EUR

 98,31

15.10.

up

 -7,07

 -7,77

 -26,89  

 -36,53  

chart detail

A2ASQ3

LEMANIK SICAV - GLOBAL STRATEGY FUND - I INSTITUTIONAL EUR B

EUR

 68,53

15.10.

up

 -7,37

 -8,14

 -27,76  

 -  

chart detail

A1CTLM

LEMANIK SICAV - GLOBAL STRATEGY FUND - R RETAIL EUR

EUR

 90,24

15.10.

up

 -7,54

 -8,36

 -28,28  

 -38,53  

chart detail

A2DJNT

LEMANIK SICAV - GLOBAL STRATEGY FUND - R RETAIL SHARES EUR SHARES B

EUR

 63,32

15.10.

up

 -7,98

 -8,91

 -  

 -  

chart detail

A3DG65

LEMANIK SICAV - GLOBAL STRATEGY FUND - I INSTITUTIONAL CHF SHARES

CHF

 62,44

15.10.

up

 -9,06

 -10,30

 -  

 -  

chart detail

A41CSA

MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND A3 GBP

GBP

 12,30

15.10.

up

 -

 -

 -  

 -  

chart detail

A41CSC

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 CHF H

CHF

 10,48

15.10.

up

 -

 -

 -  

 -  

chart detail

A41CS9

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 EUR H

EUR

 10,56

15.10.

up

 -

 -

 -  

 -  

chart detail

A41CSD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD

USD

 10,65

15.10.

up

 -

 -

 -  

 -  

chart detail

A41CSB

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD M(DIST)

USD

 10,60

15.10.

up

 -

 -

 -  

 -  

chart detail

A417PJ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 AUD H

AUD

 10,94

15.10.

up

 -

 -

 -  

 -  

chart detail

A417PK

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 CHF H

CHF

 10,71

15.10.

up

 -

 -

 -  

 -  

chart detail

A417PN

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 EUR H

EUR

 10,81

15.10.

up

 -

 -

 -  

 -  

chart detail

A417PP

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 SGD H M(DIST)

SGD

 10,67

15.10.

up

 -

 -

 -  

 -  

chart detail

A417PD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD

USD

 11,00

15.10.

up

 -

 -

 -  

 -  

chart detail

A417PQ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD M(DIST)

USD

 10,80

15.10.

up

 -

 -

 -  

 -  

chart detail
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