A2P4MS

MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND I USD

USD

 11,18

9.10.

 13,55

 8,78

 -  

 -  

A2P4MT

MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND I USD H

USD

 11,24

9.10.

 2,91

 4,50

 -  

 -  

A2P4MU

MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND I2 EUR A(DIST.)

EUR

 8,31

9.10.

 1,50

 2,82

 -  

 -  

A2P4MV

MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND I2 USD

USD

 11,20

9.10.

 13,59

 8,84

 -  

 -  

A2P4MW

MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND I2 USD H

USD

 11,29

9.10.

 2,93

 4,53

 -  

 -  

A2P4MX

MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND I2 USD H A(DIST.)

USD

 8,95

9.10.

 2,96

 4,61

 -  

 -  

A2PR22

MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND SI GBP A(DIST.)

GBP

 7,71

9.10.

 6,40

 6,31

 -  

 -  

A419H3

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A EUR

EUR

 10,84

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H2

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A USD

USD

 11,14

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H4

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A2 GBP Q(DIST)

GBP

 11,23

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H6

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I EUR

EUR

 10,86

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H5

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I USD

USD

 11,17

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H8

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 10,87

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H7

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 USD

USD

 11,18

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419HC

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF EUR

EUR

 10,82

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419HB

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF USD

USD

 11,19

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419HA

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI EUR

EUR

 10,87

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H9

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI USD

USD

 11,18

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3ED4D

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL E EUR CAPITALISATION

EUR

 109,40

10.10.

 -5,01

 -6,80

 -  

 -  

A3EG3K

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - S CHF

CHF

 1,081,80

10.10.

 13,07

 13,15

 -  

 -